公告日期：2024-01-27
金信消费升级股票型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024 年 1 月 27 日
金信消费升级股票型发起式证券投资基金分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 金信消费升级股票型发起式证券投资基金
基金简称 金信消费升级股票
基金主代码 006692
基金合同生效日 2019 年 1 月 31 日
基金管理人名称 金信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《金信消费升级股
票型发起式证券投资基金基金合同》、《金信消费升级股票型发起式证券
投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2024 年 1 月 12 日
截止收 基 准 日 1.4055
益分配 基 金 份
基准日 额 净 值
的相关 （单位：
指标 人 民 币
元）
基 准 日 10,486,681.24
基 金 可
供 分 配
利润（单
位：人民
币元）
有关年度分红次 本次分红为本基金 2024 年第 1 次分红
数的说明
下属分级基金的 金信消费升级股票 A 金信消费升级股票 C
基金简称
下属分级基金的 006692 006693
交易代码
截止基 基 准 日 1.3948 1.4184
准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值 （ 单
标 位： 人
民币元）
基 准 日 5,903,065.85 4,583,615.39
下 属 分
级 基 金
可 供 分
配 利 润
（单位:
人 民 币
金信消费升级股票型发起式证券投资基金分红公告
元）
本次下属分级基 0.1100 0.1030
金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
注：本次分红方案是指每十份 A 类基金份额发放红利 0.1100 元，每十份 C 类基金份额发放红利
0.1030 元。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 1 月 30 日
除息日 2024 年 1 月 30 日
现金红利发放日 2024 年 2 月 1 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本
基金全体基金份额持有人。
对于选择红利再投资方式的投资者将以 2024 年 1
月 30 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份
红利再投资相关事项的说明 额，本基金注册登记机构将于 2024 年 1 月 31 日对
红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机
构。2024 年 2 月 1 日起，投资者可以通过销售机构
查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投……
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