行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-26)

1.05150.03%
近1月：0.70%
近1年：4.77%

累计净值

1.1005
近3月：2.09%
近3年：--

近6月：3.37%
成立来：10.09%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：5.30亿元（2024-03-31）
基金经理：霍顺朝
成 立 日：2021-11-11
管 理 人：国联基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-26
    1.0515
    1.1005
    0.03%
    06-25
    1.0512
    1.1002
    0.03%
    06-24
    1.0509
    1.0999
    0.04%
    06-21
    1.0505
    1.0995
    -0.02%
    06-20
    1.0507
    1.0997
    0.03%
    06-19
    1.0504
    1.0994
    0.04%
    06-18
    1.0500
    1.0990
    0.05%
    06-17
    1.0495
    1.0985
    0.02%
    06-14
    1.0493
    1.0983
    0.04%
    06-13
    1.0489
    1.0979
    0.02%
    06-12
    1.0487
    1.0977
    0.00%
  • 国联恒利纯债A成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2024-05-16
    每份派现金0.0490元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7610
1.47%
13.0150
1.38%
2.4558
1.11%
1.4123
1.45%
1.4353
1.45%
0.8610
2.01%
2.7990
0.29%
1.0702
0.59%
0.5830
1.75%
1.0140
0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.70%
    2.09%
    3.37%
    3.18%
    4.77%
    8.90%
    --
    同类平均
    0.10%
    0.49%
    1.32%
    2.83%
    2.64%
    4.53%
    7.81%
    12.51%
    沪深300
    -1.37%
    -3.37%
    -1.79%
    4.68%
    1.43%
    -8.65%
    -20.81%
    -33.58%
    同类排名
    912 | 2892
    252 | 2894
    86 | 2811
    351 | 2686
    311 | 2691
    494 | 2420
    226 | 2076
    -- | 1785
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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最新更新时间
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0
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06-11 21:26
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0
05-16 07:50
518
0
04-19 17:04
551
0
04-12 09:08
311
0
04-12 09:05
566
0
04-11 09:07
555
0
03-30 09:29
793
0
01-22 09:24
337
0
11-10 09:05
718
0
11-10 09:04
737
0
10-24 09:10
460
0
09-08 09:21
755
0
09-08 09:13
736
0
09-08 09:11
792
0
09-08 09:10
787
0
08-30 09:39
765
0
08-04 09:07
498
0
08-04 09:07

国联基金

管理规模：1296.27亿旗下基金：168只
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