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日期单位净值累计净值日增长率07-261.25402.09700.24%07-251.25102.0940-0.08%07-241.25202.0950-0.16%07-231.25402.0970-0.40%07-221.25902.1020-0.08%07-191.26002.1030-0.16%07-181.26202.10500.08%07-171.26102.1040-0.08%07-161.26202.10500.08%07-151.26102.1040-0.16%07-121.26302.1060-0.08%
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2023-06-27每份派现金0.1610元2022-12-21每份派现金0.3760元2017-03-28每份派现金0.2860元2014-01-16每份派现金0.0200元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.48%-1.10%-0.87%1.87%1.62%0.64%3.63%6.88%同类平均-0.54%-0.84%-0.66%1.96%0.68%-0.85%-2.14%0.13%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名745 | 1220913 | 1208770 | 1176570 | 1118451 | 1106402 | 1029138 | 828106 | 658四分位排名
一般
不佳
一般
一般
良好
良好
优秀
优秀
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
- 元件
- 贵金属
- 消费电子
国投瑞银基金
国投瑞银国家安全混合C
日涨幅3.70%
国投瑞银国家安全混合A
日涨幅3.67%
国投瑞银锐意改革混合C
日涨幅1.88%
国投瑞银锐意改革混合A
日涨幅1.85%
国投瑞银产业转型一年持
日涨幅1.65%
国投瑞银产业转型一年持
日涨幅1.65%
国投瑞银进宝灵活配置混合
日涨幅1.51%
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