行情走势—天天基金...

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国投瑞银稳健增长混合(前端：121006  后端：128006
)
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单位净值(2024-08-01)

2.3170-0.56%
近1月：-3.94%
近1年：-8.82%

累计净值

3.4130
近3月：-6.87%
近3年：-15.59%

近6月：4.98%
成立来：416.27%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：5.81亿元（2024-06-30）
基金经理：吉莉
成 立 日：2008-06-11
管 理 人：国投瑞银基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-01
    2.3170
    3.4130
    -0.56%
    07-31
    2.3300
    3.4260
    1.92%
    07-30
    2.2860
    3.3820
    -0.91%
    07-29
    2.3070
    3.4030
    -0.35%
    07-26
    2.3150
    3.4110
    1.00%
    07-25
    2.2920
    3.3880
    -0.91%
    07-24
    2.3130
    3.4090
    -0.39%
    07-23
    2.3220
    3.4180
    -1.90%
    07-22
    2.3670
    3.4630
    -0.38%
    07-19
    2.3760
    3.4720
    -0.25%
    07-18
    2.3820
    3.4780
    0.51%
  • 国投瑞银稳健增长混合成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2017-10-25
    每份派现金0.4660元
    2014-01-16
    每份派现金0.0400元
    2010-12-27
    每份派现金0.3500元
    2010-01-12
    每份派现金0.2000元
    2009-05-22
    每份派现金0.0400元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3736
-0.65%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5603
-0.14%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.09%
    -3.94%
    -6.87%
    4.98%
    -1.49%
    -8.82%
    -16.77%
    -15.59%
    同类平均
    1.56%
    -2.15%
    -6.32%
    7.82%
    -7.31%
    -17.70%
    -27.66%
    -36.24%
    沪深300
    0.59%
    -1.69%
    -5.14%
    6.26%
    -0.35%
    -14.48%
    -18.37%
    -28.93%
    同类排名
    2907 | 4298
    2505 | 4305
    2127 | 4243
    2407 | 4126
    1009 | 4075
    556 | 3776
    518 | 3096
    176 | 2038
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    234.49%
    2023-06-30
    266.58%
    2022-12-31
    231.68%
    2022-06-30
    235.39%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：该基金仓位调整灵活，重仓股集中度较高，遵循“价格/内在价值”投资理念，2015年业绩四分位排名良好。
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08-10 15:00
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07-18 08:17
502
0
07-18 08:05
514
0
07-15 11:39
462
0
07-15 11:37
467
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06-28 08:06
436
0
06-28 08:05
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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