行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
国投瑞银融华债券(前端：121001  后端：128001
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-08-01)

1.3546-0.13%
近1月：-0.37%
近1年：4.30%

累计净值

3.2176
近3月：0.60%
近3年：13.77%

近6月：4.63%
成立来：449.14%
类型：混合型-偏债  |  中风险
规模：16.74亿元（2024-06-30）
基金经理：杨枫
成 立 日：2003-04-16
管 理 人：国投瑞银基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.65% 0.065% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-01
    1.3546
    3.2176
    -0.13%
    07-31
    1.3564
    3.2194
    0.31%
    07-30
    1.3522
    3.2152
    -0.21%
    07-29
    1.3551
    3.2181
    -0.02%
    07-26
    1.3554
    3.2184
    0.08%
    07-25
    1.3543
    3.2173
    -0.16%
    07-24
    1.3565
    3.2195
    -0.01%
    07-23
    1.3566
    3.2196
    -0.27%
    07-22
    1.3603
    3.2233
    -0.18%
    07-19
    1.3628
    3.2258
    -0.01%
    07-18
    1.3629
    3.2259
    0.16%
  • 国投瑞银融华债券成立以来，总计分红18次，拆分0次
    2023-12-18
    每份派现金0.2250元
    2022-10-26
    每份派现金0.0350元
    2021-10-27
    每份派现金0.0200元
    2020-11-26
    每份派现金0.0330元
    2019-11-27
    每份派现金0.0330元
    2017-12-11
    每份派现金0.0500元
    2016-12-27
    每份派现金0.0640元
    2016-01-15
    每份派现金0.0610元
    2014-01-16
    每份派现金0.0400元
    2011-06-17
    每份派现金0.2000元
    2011-01-17
    每份派现金0.0500元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3736
-0.65%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5603
-0.14%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    -0.37%
    0.60%
    4.63%
    5.29%
    4.30%
    9.03%
    13.77%
    同类平均
    0.64%
    -0.57%
    -0.63%
    3.42%
    1.04%
    -1.52%
    -2.38%
    -1.09%
    沪深300
    0.59%
    -1.69%
    -5.14%
    6.26%
    -0.35%
    -14.48%
    -18.37%
    -28.93%
    同类排名
    1295 | 1364
    664 | 1365
    281 | 1362
    295 | 1348
    60 | 1335
    67 | 1298
    26 | 1149
    19 | 804
    四分位排名

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    23.45%
    2023-06-30
    44.92%
    2022-12-31
    40.94%
    2022-06-30
    42.18%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：2013年债基冠军，股票投资的上限达到40%，受股票市场影响较大,因此业绩波动也较大。
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
324
0
07-18 08:05
636
0
06-27 08:07
639
0
06-27 08:06
1448
1
05-24 00:56
594
0
04-19 08:05
582
0
03-30 08:22
666
0
01-19 08:05
693
0
01-19 07:07
786
0
12-15 00:59
805
0
12-14 00:15
693
0
11-22 00:49
718
0
10-18 00:45
609
0
08-30 08:07
760
0
08-11 08:30
669
0
08-11 08:12
498
0
07-20 08:06
641
0
04-20 08:03
683
0
03-30 08:11
826
0
01-19 08:04
1020
0
10-26 21:55
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天