行情走势—天天基金...

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国投瑞银景气行业混合(前端：121002  后端：128002
)
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单位净值(2024-07-15)

1.5274-0.12%
近1月：-2.50%
近1年：-5.98%

累计净值

3.8457
近3月：-4.38%
近3年：-30.72%

近6月：3.34%
成立来：716.37%
类型：混合型-灵活  |  中高风险
规模：5.69亿元（2024-03-31）
基金经理：李达夫等
成 立 日：2004-04-29
管 理 人：国投瑞银基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.25%07-15

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-15
    1.5274
    3.8457
    -0.12%
    07-12
    1.5292
    3.8475
    -0.47%
    07-11
    1.5364
    3.8547
    1.03%
    07-10
    1.5208
    3.8391
    -0.67%
    07-09
    1.5310
    3.8493
    1.22%
    07-08
    1.5126
    3.8309
    -0.47%
    07-05
    1.5197
    3.8380
    0.09%
    07-04
    1.5184
    3.8367
    -0.32%
    07-03
    1.5233
    3.8416
    -0.53%
    07-02
    1.5314
    3.8497
    -0.96%
    07-01
    1.5462
    3.8645
    0.84%
  • 国投瑞银景气行业混合成立以来，总计分红13次，拆分0次
    2021-11-24
    每份派现金0.0500元
    2020-11-26
    每份派现金0.1020元
    2019-06-25
    每份派现金0.0500元
    2018-06-26
    每份派现金0.0550元
    2017-12-11
    每份派现金0.0230元
    2016-12-27
    每份派现金0.0240元
    2016-01-15
    每份派现金0.0452元
    2007-09-03
    每份派现金0.2360元
    2007-08-23
    每份派现金0.0200元
    2007-07-03
    每份派现金0.4046元
    2007-01-18
    每份派现金1.1984元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
-0.52%
12.8640
-0.50%
2.5237
0.56%
1.3799
-0.70%
1.4028
-0.68%
0.8540
-0.58%
2.9090
1.08%
1.0368
0.11%
0.5922
-0.39%
0.9640
-1.63%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.98%
    -2.50%
    -4.38%
    3.34%
    0.04%
    -5.98%
    -14.17%
    -30.72%
    同类平均
    1.09%
    -2.01%
    -1.19%
    0.57%
    -3.56%
    -11.49%
    -18.45%
    -24.79%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    1369 | 2306
    1308 | 2301
    1674 | 2287
    773 | 2280
    894 | 2275
    714 | 2201
    829 | 2093
    1121 | 1920
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    207.66%
    2023-06-30
    240.23%
    2022-12-31
    184.86%
    2022-06-30
    181.23%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：基金经理马少章先生管理经验丰富，基金长期业绩优秀，12年表现好于同类平均
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作者
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03-26 22:13
473
0
01-19 08:17
470
0
10-24 08:06
468
0
08-30 08:07
493
0
08-18 08:16
497
0
08-18 08:06
322
0
07-20 08:06
363
0
07-18 08:15
329
0
07-18 08:05
314
0
07-15 10:44
304
0
07-15 10:33
241
0
07-11 06:57
405
0
04-20 08:03
333
0
03-30 08:07
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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