行情走势—天天基金...

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国投瑞银双债债券C(161221
)
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单位净值(2024-07-15)

1.24700.00%
近1月：0.00%
近1年：2.97%

累计净值

1.7470
近3月：0.81%
近3年：8.95%

近6月：3.23%
成立来：97.63%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：2.14亿元（2024-03-31）
基金经理：李达夫等
成 立 日：2014-03-29
管 理 人：国投瑞银基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.25%07-15

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-15
    1.2470
    1.7470
    0.00%
    07-12
    1.2470
    1.7470
    -0.08%
    07-11
    1.2480
    1.7480
    0.16%
    07-10
    1.2460
    1.7460
    -0.08%
    07-09
    1.2470
    1.7470
    0.24%
    07-08
    1.2440
    1.7440
    -0.16%
    07-05
    1.2460
    1.7460
    0.08%
    07-04
    1.2450
    1.7450
    -0.08%
    07-03
    1.2460
    1.7460
    -0.16%
    07-02
    1.2480
    1.7480
    -0.08%
    07-01
    1.2490
    1.7490
    0.16%
  • 国投瑞银双债债券C成立以来，总计分红24次，拆分0次
    2021-12-13
    每份派现金0.0720元
    2019-12-25
    每份派现金0.0700元
    2018-11-09
    每份派现金0.0260元
    2016-12-14
    每份派现金0.0100元
    2016-11-14
    每份派现金0.0060元
    2016-10-21
    每份派现金0.0070元
    2016-01-15
    每份派现金0.0060元
    2015-12-14
    每份派现金0.0060元
    2015-11-13
    每份派现金0.0070元
    2015-10-20
    每份派现金0.0050元
    2015-09-15
    每份派现金0.0030元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
-0.52%
12.8640
-0.50%
2.5237
0.56%
1.3799
-0.70%
1.4028
-0.68%
0.8540
-0.58%
2.9090
1.08%
1.0368
0.11%
0.5922
-0.39%
0.9640
-1.63%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.24%
    0.00%
    0.81%
    3.23%
    3.06%
    2.97%
    3.49%
    8.95%
    同类平均
    0.15%
    -0.13%
    0.72%
    2.32%
    2.28%
    2.72%
    4.73%
    9.79%
    沪深300
    2.19%
    -1.84%
    -2.05%
    5.95%
    1.32%
    -10.85%
    -18.18%
    -32.52%
    同类排名
    61 | 472
    316 | 469
    222 | 455
    39 | 427
    63 | 425
    216 | 394
    249 | 338
    130 | 257
    四分位排名

    优秀

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    1.49%
    2023-06-30
    0.77%
    2022-12-31
    3.06%
    2022-06-30
    2.55%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：一级债基，2015年业绩良好，在同类排名前40%，每年最多分红12次。
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作者
最新更新时间
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06-27 08:15
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842
0
09-07 10:49
763
0
08-30 08:08
952
0
08-28 16:29
722
1
08-20 06:38
492
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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