同泰大健康主题混合A吧011002.of| 混合型-偏股 加关注 购 买申购费率: 1.50%0.15%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-12 |
0.4207 |
0.4207 |
2024-07-11 |
0.4158 |
0.4158 |
2024-07-10 |
0.4079 |
0.4079 |
2024-07-09 |
0.4136 |
0.4136 |
2024-07-08 |
0.4105 |
0.4105 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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0.8201 |
1.31% |
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0.8114 |
1.31% |
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0.4207 |
1.18% |
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0.4153 |
1.17% |
|
0.4429 |
0.36% |
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0.4361 |
0.35% |
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0.5174 |
0.31% |
|
0.5280 |
0.30% |
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0.6198 |
0.24% |
|
0.6252 |
0.22% |
基金简称
每万份收益
7日年化
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