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国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010) 2022年度三年期金基金·灵活配置型基...

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截止日期:2024-06-30

国投瑞银基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
41.45
224.44
53/126
基金数量(只)
10
32.39
65/126
基金经理数量
4
6.65
50/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期
基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
混合型-偏股
24.08.12 ~ 24.09.06
--
混合型-偏股
24.08.12 ~ 24.09.06
--

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
商品
07-31
0.8959
0.8959
1.68%
19.17%
18.51%
16.45
限大额
债券型-长债
07-31
1.0440
1.0783
0.06%
3.32%
5.19%
52.65
暂停申购
债券型-长债
07-31
1.0477
1.2480
0.06%
3.15%
4.95%
10.17
暂停申购
债券型-长债
07-31
1.1347
1.2267
0.03%
2.10%
4.89%
30.59
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0244
1.0783
0.05%
2.80%
4.84%
0.16
暂停申购
债券型-长债
07-31
1.0454
1.0704
0.04%
2.92%
4.66%
10.50
暂停申购
混合型-偏债
07-31
1.3564
3.2194
0.31%
4.64%
4.35%
16.74
开放申购
债券型-长债
07-31
1.1785
1.1785
0.02%
2.55%
4.33%
0.73
暂停申购
债券型-长债
07-31
1.0962
1.1862
0.05%
2.53%
4.21%
20.88
限大额
债券型-混合二级
07-31
1.0423
1.2702
0.05%
2.74%
4.19%
30.50
暂停申购
债券型-长债
07-31
1.0183
1.0583
0.03%
2.90%
4.19%
15.23
暂停申购
债券型-长债
07-31
1.0502
1.1002
0.06%
2.46%
4.12%
83.89
暂停申购
债券型-长债
07-31
1.0917
1.1417
0.05%
2.44%
4.01%
0.00
限大额
债券型-长债
07-31
1.0832
1.2753
0.05%
2.41%
3.99%
13.93
暂停申购
债券型-长债
07-31
1.0539
1.0539
0.05%
2.41%
3.88%
31.87
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0404
1.1159
0.07%
2.49%
3.87%
22.45
暂停申购
债券型-长债
07-31
1.0277
1.0687
0.06%
2.43%
3.83%
30.77
暂停申购
债券型-长债
07-31
1.0689
1.2408
0.04%
2.17%
3.81%
53.16
暂停申购
债券型-长债
07-31
1.1046
1.1846
0.05%
2.22%
3.60%
61.69
暂停申购
债券型-长债
07-31
1.1605
1.2595
0.03%
1.66%
3.56%
15.94
暂停申购
债券型-混合一级
07-31
1.1470
1.6450
0.17%
2.94%
3.52%
11.52
开放申购
债券型-中短债
07-31
1.1089
1.1959
0.02%
1.66%
3.52%
155.57
限大额
债券型-混合一级
07-31
1.1450
1.6050
0.17%
2.77%
3.14%
1.42
开放申购
债券型-中短债
07-31
1.0965
1.1735
0.02%
1.49%
3.14%
29.99
限大额
债券型-混合一级
07-31
1.2630
1.9470
0.24%
3.61%
3.10%
8.66
开放申购
债券型-中短债
07-31
1.0849
1.0849
0.02%
1.53%
2.99%
19.07
开放申购
指数型-股票
07-31
1.3170
1.3170
2.81%
10.95%
2.97%
2.80
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0460
1.1990
0.01%
1.39%
2.94%
10.57
开放申购
债券型-中短债
07-31
1.0794
1.0794
0.02%
1.43%
2.78%
4.73
开放申购
债券型-混合一级
07-31
1.2460
1.7460
0.24%
3.40%
2.64%
2.06
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0944
1.2059
0.02%
1.41%
2.51%
28.58
暂停申购
债券型-长债
07-31
1.0283
1.1293
0.01%
1.27%
2.39%
160.39
暂停申购
债券型-长债
07-31
1.0211
1.1221
0.01%
1.20%
2.24%
0.00
暂停申购
指数型-固收
07-31
1.0248
1.0248
0.02%
1.05%
2.15%
6.36
限大额
债券型-混合一级
07-31
1.0466
1.0696
0.14%
2.63%
2.07%
2.00
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0743
1.0833
0.02%
1.06%
1.98%
20.05
暂停申购
混合型-灵活
07-31
1.7362
1.7362
0.10%
3.14%
1.87%
0.67
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.7303
1.7303
0.11%
3.09%
1.76%
0.06
开放申购
债券型-混合一级
07-31
1.0448
1.9864
0.14%
2.47%
1.76%
2.65
开放申购
债券型-混合二级
07-31
1.2700
2.1770
0.55%
3.00%
0.87%
88.72
开放申购
混合型-灵活
07-31
2.3380
3.0610
0.09%
2.05%
0.62%
0.36
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.4919
1.5679
0.63%
7.64%
0.55%
1.08
开放申购
债券型-混合二级
07-31
1.2580
2.1010
0.56%
2.86%
0.48%
5.50
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.4215
1.5635
0.62%
7.60%
0.47%
0.02
开放申购
混合型-灵活
07-31
2.2360
2.9240
0.09%
1.78%
0.11%
0.40
开放申购
债券型-混合二级
07-31
0.9905
0.9905
0.48%
3.55%
-0.37%
0.74
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.9883
0.9883
2.51%
10.90%
-0.53%
1.66
开放申购
混合型-偏债
07-31
1.2297
1.2337
0.02%
4.32%
-0.73%
10.23
暂停申购
债券型-混合二级
07-31
0.9787
0.9787
0.48%
3.36%
-0.76%
0.04
开放申购
混合型-偏债
07-31
1.2083
1.2123
0.02%
4.28%
-0.81%
0.57
暂停申购
混合型-偏股
07-31
0.9802
0.9802
2.51%
10.57%
-1.12%
0.99
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.4056
1.7457
0.49%
1.81%
-1.35%
0.29
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.3962
1.6869
0.49%
1.76%
-1.46%
0.22
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.3150
1.3150
-0.08%
0.84%
-2.23%
5.39
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.3060
1.3060
0.00%
0.62%
-2.76%
0.02
开放申购
FOF-稳健型
07-29
0.9523
0.9523
0.08%
1.32%
-3.16%
0.34
暂停申购
FOF-稳健型
07-29
0.9449
0.9449
0.10%
1.12%
-3.54%
0.20
暂停申购
FOF-稳健型
07-29
1.1253
1.1253
-0.01%
2.45%
-4.07%
0.11
开放申购
FOF-稳健型
07-29
1.1189
1.1639
0.00%
2.28%
-4.40%
0.52
开放申购
FOF-稳健型
07-29
1.1042
1.1042
0.00%
2.07%
-4.78%
0.00
暂停申购
指数型-股票
07-31
1.8057
1.8057
1.45%
7.65%
-5.11%
1.32
开放申购
混合型-灵活
07-31
2.9177
3.1747
2.42%
3.42%
-6.22%
10.49
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.9461
0.9461
2.96%
2.35%
-6.58%
1.72
开放申购
混合型-灵活
07-31
2.8917
2.8917
2.42%
3.21%
-6.60%
3.04
开放申购
QDII-普通股票
07-30
1.1630
1.5330
-1.19%
8.90%
-6.74%
0.73
开放申购
混合型-偏债
07-31
0.9909
0.9909
1.80%
0.61%
-6.74%
0.56
开放申购
混合型-偏债
07-31
0.9892
0.9892
1.80%
0.56%
-6.84%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.9410
0.9410
2.95%
2.15%
-6.95%
0.08
开放申购
混合型-灵活
07-31
0.7360
1.2390
3.08%
27.56%
-7.07%
1.87
开放申购
混合型-灵活
07-31
0.7270
0.7270
2.97%
26.88%
-7.74%
0.01
开放申购
股票型
07-31
0.7434
0.7434
1.36%
12.13%
-7.85%
9.33
暂停申购
混合型-偏股
07-31
0.9194
0.9194
2.46%
2.18%
-7.86%
2.92
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.9065
0.9065
2.00%
5.20%
-8.05%
1.76
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.9125
0.9125
2.47%
1.98%
-8.22%
1.48
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.9014
0.9014
2.00%
4.98%
-8.42%
0.98
开放申购
混合型-偏股
07-31
2.3300
3.4260
1.92%
5.43%
-8.66%
5.81
开放申购
混合型-灵活
07-31
2.1990
2.2310
2.52%
2.66%
-8.83%
17.10
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.8320
0.8320
2.82%
2.39%
-9.28%
8.02
开放申购
FOF-均衡型
07-29
0.8973
0.8973
0.00%
1.32%
-9.28%
0.51
开放申购
混合型-灵活
07-31
2.1700
2.1700
2.50%
2.36%
-9.39%
5.35
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.8920
3.4030
1.83%
4.94%
-9.45%
6.32
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.8200
0.8200
2.81%
2.18%
-9.65%
1.67
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.4833
3.8016
2.14%
5.09%
-10.24%
5.56
开放申购
混合型-灵活
07-31
0.9830
1.1420
1.65%
20.91%
-10.96%
24.47
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.8310
0.8310
1.49%
10.46%
-11.14%
18.74
开放申购
混合型-灵活
07-31
0.9750
0.9750
1.67%
20.52%
-11.44%
1.70
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.8187
0.8187
1.49%
10.22%
-11.49%
6.98
开放申购
混合型-灵活
07-31
0.7620
2.0870
4.96%
3.53%
-11.60%
1.95
开放申购
混合型-灵活
07-31
0.7520
0.9430
4.88%
3.30%
-11.94%
0.20
开放申购
FOF-进取型
07-29
0.8075
0.8075
-0.02%
2.71%
-12.06%
0.28
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.7542
1.7862
1.78%
4.72%
-13.15%
0.52
开放申购
指数型-股票
07-31
1.1238
1.2028
2.21%
8.23%
-13.71%
8.82
开放申购
指数型-股票
07-31
1.7654
1.7654
3.94%
7.64%
-13.75%
9.07
开放申购
指数型-股票
07-31
1.1028
1.1783
2.21%
8.01%
-14.05%
4.06
开放申购
指数型-股票
07-31
1.7275
1.7275
3.94%
7.42%
-14.09%
3.86
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.8107
0.8107
1.95%
5.40%
-14.34%
1.16
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.8020
0.8020
1.94%
5.19%
-14.68%
0.11
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.7302
2.7765
2.43%
5.98%
-15.18%
8.30
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.4192
3.3397
1.48%
5.57%
-15.94%
8.13
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.4714
3.6577
1.53%
5.01%
-16.93%
3.68
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.6486
0.6486
1.38%
5.02%
-16.96%
2.46
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.6391
0.6391
1.36%
4.80%
-17.30%
0.18
开放申购
混合型-灵活
07-31
0.7812
1.8582
0.94%
10.18%
-17.59%
0.34
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.6985
0.6985
1.36%
4.61%
-18.19%
0.77
开放申购
混合型-灵活
07-31
0.7608
0.7608
4.85%
1.59%
-18.55%
0.43
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.6879
0.6879
1.36%
4.31%
-18.68%
0.03
开放申购
指数型-股票
07-31
1.0530
1.9920
2.63%
7.78%
-19.00%
2.05
开放申购
混合型-灵活
07-31
0.8700
0.8960
1.40%
8.21%
-19.14%
2.08
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.9370
2.9910
3.47%
-1.22%
-19.16%
4.60
开放申购
混合型-灵活
07-31
0.8630
0.8630
1.41%
7.88%
-19.65%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.9220
1.9220
3.44%
-1.59%
-19.68%
0.01
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.6530
2.2940
3.12%
0.61%
-20.02%
7.50
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.0050
3.3280
3.18%
1.62%
-20.24%
6.85
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.6390
2.2590
3.08%
0.24%
-20.53%
0.52
开放申购
混合型-灵活
07-31
0.9980
1.1980
3.21%
1.32%
-20.77%
0.17
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.5759
0.5759
2.97%
6.73%
-22.78%
3.91
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.7305
0.7305
4.25%
-0.35%
-22.99%
0.82
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.5682
0.5682
2.97%
6.56%
-23.06%
0.58
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.7257
0.7257
4.24%
-0.56%
-23.30%
0.05
开放申购
混合型-灵活
07-31
2.4347
2.4347
3.18%
0.34%
-23.41%
5.42
开放申购
混合型-灵活
07-31
2.3059
2.3059
3.18%
0.14%
-23.72%
0.34
开放申购
混合型-灵活
07-31
2.2949
2.2949
3.17%
0.04%
-23.87%
0.69
开放申购
混合型-灵活
07-31
0.8300
1.7640
4.01%
-2.47%
-26.55%
0.87
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.5529
0.5529
1.99%
0.27%
-35.81%
2.08
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.5452
0.5452
1.98%
0.00%
-36.17%
0.14
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.4869
0.4869
3.03%
-9.13%
-41.38%
5.22
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.4810
0.4810
3.02%
-9.40%
-41.73%
0.72
开放申购
混合型-偏股
07-31
1.2363
1.3063
3.43%
-8.83%
-42.46%
16.71
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.7245
1.7495
3.44%
-9.09%
-42.57%
15.90
开放申购
混合型-偏股
07-31
1.2132
1.2832
3.42%
-9.01%
-42.70%
15.94
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.5343
0.5343
3.39%
-9.13%
-42.77%
12.07
开放申购
混合型-偏股
07-31
1.5760
1.5760
3.38%
-9.35%
-42.81%
18.30
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.5277
0.5277
3.41%
-9.30%
-42.99%
8.27
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0297
1.0297
0.01%
1.65%
-
2.49
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0317
1.0317
0.01%
1.77%
-
0.09
开放申购
商品
07-31
0.8931
0.8931
1.69%
18.94%
-
4.53
限大额
债券型-长债
07-31
1.0363
1.0363
0.07%
2.87%
-
20.56
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0343
1.0343
0.07%
2.72%
-
0.01
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0300
1.0300
0.02%
2.31%
-
1.46
限大额
债券型-长债
07-31
1.0286
1.0286
0.02%
2.21%
-
10.61
限大额
债券型-长债
07-31
1.0280
1.0280
-0.01%
2.15%
-
5.11
暂停申购
债券型-长债
07-31
1.0261
1.0261
-0.01%
2.02%
-
0.00
暂停申购
混合型-偏股
07-31
1.0093
1.0093
2.47%
0.74%
-
0.32
开放申购
混合型-偏股
07-31
1.0176
1.0176
2.46%
1.00%
-
0.10
开放申购
债券型-混合一级
-
-
-
-
-
-
-
-
-
债券型-混合二级
07-31
1.0138
1.0138
0.06%
1.38%
-
0.64
开放申购
债券型-混合二级
07-31
1.0160
1.0160
0.07%
1.60%
-
8.12
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0287
1.0287
0.02%
2.56%
-
0.00
暂停申购
-
混合型-偏股
07-31
0.9762
0.9762
1.20%
-
-
3.93
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0146
1.0146
0.05%
-
-
64.48
暂停申购
混合型-偏债
07-31
1.0324
1.0324
0.02%
-
-
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
07-31
1.1333
1.1333
0.02%
-
-
1.53
开放申购
债券型-混合二级
07-31
1.0069
1.0069
0.12%
-
-
1.22
开放申购
债券型-混合二级
07-31
1.0079
1.0079
0.11%
-
-
1.72
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0013
1.0013
-
-
-
1.26
暂停申购
债券型-混合二级
07-26
1.0019
1.0019
-
-
-
16.58
暂停申购
债券型-长债
07-31
1.0046
1.0046
0.01%
-
-
0.07
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0043
1.0043
0.01%
-
-
2.82
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0018
1.0018
-
-
-
11.71
暂停申购
债券型-混合二级
07-26
1.0022
1.0022
-
-
-
1.28
暂停申购
指数型-股票
07-31
1.3170
1.3170
2.81%
-
-
0.02
开放申购
混合型-灵活
07-31
0.7602
0.7602
4.84%
-
-
0.05
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.7530
1.7530
1.78%
-
-
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-31
0.7807
0.7807
0.93%
-
-
0.00
开放申购
FOF-均衡型
07-29
0.8975
0.8975
0.00%
-
-
-
开放申购
-
混合型-偏股
07-31
0.9763
0.9763
1.21%
-
-
-
暂停申购
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-31
0.3899
1.4820%
1.45%
1.44%
0.40%
11.79
限大额
-
货币型-普通货币
07-31
0.3917
1.4830%
1.45%
1.44%
0.40%
552.70
限大额
-
货币型-普通货币
07-31
0.4625
1.6990%
1.70%
1.68%
0.47%
9.44
开放申购
-
货币型-普通货币
07-31
0.4397
1.6860%
1.71%
1.70%
0.44%
0.84
限大额
货币型-普通货币
07-31
0.4622
1.6980%
1.69%
1.68%
0.47%
99.00
限大额
货币型-普通货币
07-31
0.4724
1.8080%
1.83%
1.82%
0.47%
506.49
限大额
货币型-普通货币
07-31
0.3736
1.9710%
1.63%
1.48%
0.37%
10.69
限大额
货币型-普通货币
07-31
0.4384
2.2150%
1.88%
1.72%
0.43%
4.44
限大额
货币型-普通货币
07-31
0.3853
1.9820%
1.64%
1.48%
0.37%
35.01
限大额
-
货币型-普通货币
07-31
0.4626
1.6990%
1.70%
1.68%
0.47%
0.81
限大额
-

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
07-31
2.2675
2.2675
1.54%
2.2520
0.68%
1.36

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
19
0.38%
583.18
104,990.29
2
10
0.33%
2,273.57
90,760.92
3
10
0.29%
1,070.13
81,736.82
4
10
0.28%
4,416.17
77,547.91
5
8
0.26%
2,678.48
71,783.25
6
8
0.26%
2,005.01
71,739.22
7
8
0.21%
4,177.06
59,021.86
8
8
0.17%
1,544.35
46,191.53
9
28
0.15%
2,003.72
42,278.43
10
15
0.14%
555.63
39,047.51

国投瑞银基金吧

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12

2024-08-01

56

0

2024-08-01

51

0

2024-08-01

82

1

2024-08-01

71

0

2024-08-01

34

0

2024-08-01

38

0

2024-08-01

67

2

2024-08-01

55

0

2024-08-01

84

2

2024-08-01

43

0

2024-08-01

50

0

2024-08-01

59

1

2024-08-01

47

0

2024-08-01

50

1

2024-08-01

46

1

2024-08-01

49

1

2024-08-01

51

0

2024-08-01

37

0

2024-08-01

38

0

2024-08-01

44

1

2024-08-01

29

0

2024-08-01

46

0

2024-08-01

33

0

2024-08-01

53

0

2024-08-01

29

0

2024-08-01

42

0

2024-08-01

50

0

2024-08-01

41

0

2024-08-01

47

0

2024-08-01

55

1

2024-08-01

29

0

2024-08-01

577

4

2024-08-01

44

0

2024-08-01

119

2

2024-08-01

44

0

2024-08-01

56

0

2024-08-01

60

0

2024-08-01

88

1

2024-08-01

48

0

2024-08-01

62

1

2024-08-01

64

1

2024-08-01

43

0

2024-08-01

40

0

2024-08-01

30

0

2024-08-01

34

0

2024-08-01

31

0

2024-08-01

47

1

2024-08-01

44

0

2024-08-01
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