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万家鑫安纯债债券E(016598
)
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单位净值(2024-08-09)

1.0193-0.02%
近1月：0.85%
近1年：3.61%

累计净值

1.1261
近3月：1.48%
近3年：--

近6月：2.09%
成立来：6.41%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.02亿元（2024-06-30）
基金经理：周潜玮等
成 立 日：2022-09-15
管 理 人：万家基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-09
    1.0193
    1.1261
    -0.02%
    08-08
    1.0195
    1.1263
    -0.09%
    08-07
    1.0204
    1.1272
    0.10%
    08-06
    1.0194
    1.1262
    -0.03%
    08-05
    1.0197
    1.1265
    0.05%
    08-02
    1.0192
    1.1260
    0.05%
    08-01
    1.0187
    1.1255
    0.10%
    07-31
    1.0177
    1.1245
    0.00%
    07-30
    1.0177
    1.1245
    0.04%
    07-29
    1.0173
    1.1241
    0.14%
    07-26
    1.0159
    1.1227
    0.06%
  • 万家鑫安纯债债券E成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2024-06-25
    每份派现金0.0643元
    2022-09-22
    每份派现金0.0425元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7340
-0.14%
12.2990
-0.53%
2.3442
2.13%
1.3381
-0.71%
1.3612
-0.70%
0.8680
-1.03%
2.7930
-0.32%
0.9976
-0.63%
0.5362
1.38%
0.9340
-0.95%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.85%
    1.48%
    2.09%
    2.76%
    3.61%
    --
    --
    同类平均
    -0.10%
    0.60%
    1.32%
    2.56%
    3.29%
    4.60%
    7.66%
    12.05%
    沪深300
    -1.56%
    -3.15%
    -9.09%
    -0.99%
    -2.90%
    -16.03%
    -19.84%
    -33.17%
    同类排名
    394 | 3391
    201 | 3352
    629 | 3258
    1862 | 3097
    1664 | 3049
    1731 | 2803
    -- | 2424
    -- | 2126
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：--
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最新更新时间
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06-25 09:07
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06-22 09:05
619
0
06-21 07:54
667
0
06-13 07:28
668
0
06-07 09:08
747
0
05-29 07:36
710
0
05-27 09:04
597
0
04-19 09:15
687
0
04-15 07:43
644
0
03-29 14:16
850
0
01-19 09:32
929
0
01-17 07:48
627
0
11-17 11:28
632
0
11-17 09:05
638
0
11-17 09:04
683
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11-15 07:54
860
0
10-24 09:16

万家基金

管理规模：4680.86亿旗下基金：293只
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