行情走势—天天基金...

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国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算--

--
近1月：0.16%
近1年：2.14%

单位净值(2024-08-01)

1.02490.01%
近3月：0.49%
近3年：--

累计净值

1.0249
近6月：1.06%
成立来：2.49%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：6.36亿元（2024-06-30）
基金经理：颜文浩
成 立 日：2023-05-31
管 理 人：国投瑞银基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 | 年化跟踪误差：0.12%
锁定期：买入确认后锁定期7天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.45%08-01

    快取单日限额  最高超40万元

基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3736
-0.65%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5603
-0.14%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.16%
    0.49%
    1.06%
    1.24%
    2.14%
    --
    --
    同类平均
    0.24%
    0.60%
    1.35%
    2.48%
    2.92%
    3.96%
    6.62%
    11.18%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    跟踪标的
    0.06%
    0.20%
    0.62%
    1.25%
    1.50%
    2.45%
    4.71%
    7.76%
    同类排名
    454 | 493
    449 | 493
    418 | 459
    378 | 418
    366 | 402
    309 | 344
    -- | 285
    -- | 211

    不佳
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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07-18 08:07
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03-30 08:28
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239
0
08-18 08:06
265
0
07-13 20:44
300
0
06-28 08:01
385
0
06-28 07:55
507
0
06-01 07:40
412
0
05-25 21:03
413
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04-27 10:54
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04-27 10:00
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0
04-27 00:00
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