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国投瑞银顺成3个月定开债(012016
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-17)

1.03690.00%
近1月：0.40%
近1年：3.60%

累计净值

1.1124
近3月：0.99%
近3年：10.57%

近6月：2.55%
成立来：11.66%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：19.85亿元（2024-03-31）
基金经理：敬夏玺
成 立 日：2021-05-18
管 理 人：国投瑞银基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-09-02～09-13/2024-09-02～09-13详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-17
    1.0369
    1.1124
    0.00%
    07-16
    1.0369
    1.1124
    0.01%
    07-15
    1.0368
    1.1123
    0.04%
    07-12
    1.0364
    1.1119
    0.04%
    07-11
    1.0360
    1.1115
    0.03%
    07-10
    1.0357
    1.1112
    0.02%
    07-09
    1.0355
    1.1110
    0.07%
    07-08
    1.0348
    1.1103
    -0.09%
    07-05
    1.0357
    1.1112
    -0.05%
    07-04
    1.0362
    1.1117
    -0.01%
    07-03
    1.0363
    1.1118
    0.06%
  • 国投瑞银顺成3个月定开债成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2024-05-20
    每份派现金0.0050元
    2023-10-31
    每份派现金0.0100元
    2023-06-13
    每份派现金0.0100元
    2023-03-24
    每份派现金0.0020元
    2022-12-13
    每份派现金0.0100元
    2022-09-14
    每份派现金0.0145元
    2022-06-13
    每份派现金0.0080元
    2022-03-18
    每份派现金0.0100元
    2021-11-18
    每份派现金0.0060元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
-1.17%
12.9010
-0.64%
2.4877
-0.71%
1.3731
-0.79%
1.3958
-0.80%
0.8540
-0.70%
2.9130
-0.85%
1.0390
0.71%
0.5856
-2.06%
0.9450
-1.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.40%
    0.99%
    2.55%
    2.49%
    3.60%
    6.50%
    10.57%
    同类平均
    0.12%
    0.32%
    0.99%
    2.68%
    2.80%
    4.40%
    7.71%
    12.00%
    沪深300
    1.70%
    -1.22%
    -0.37%
    5.98%
    1.96%
    -10.28%
    -17.66%
    -31.34%
    同类排名
    1171 | 2905
    578 | 2907
    935 | 2820
    1044 | 2669
    1358 | 2664
    1370 | 2414
    1169 | 2079
    924 | 1795
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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05-16 01:03
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05-16 01:03
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04-19 08:05
144
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03-30 08:28
178
0
02-06 00:30
106
0
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10-31 00:29
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10-27 00:29
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10-24 08:06
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