行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-29)

1.07280.12%
近1月：0.55%
近1年：4.90%

累计净值

1.1545
近3月：1.89%
近3年：10.23%

近6月：3.29%
成立来：16.03%
类型：债券型-长债
规模：0.00亿元（2024-06-30）
基金经理：张蕊
成 立 日：2019-11-20
管 理 人：淳厚基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 开放赎回
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-29
    1.0728
    1.1545
    0.12%
    07-26
    1.0715
    1.1532
    0.06%
    07-25
    1.0709
    1.1526
    0.11%
    07-24
    1.0697
    1.1514
    0.02%
    07-23
    1.0695
    1.1512
    0.07%
    07-22
    1.0688
    1.1505
    0.10%
    07-19
    1.0677
    1.1494
    0.03%
    07-18
    1.0674
    1.1491
    -0.02%
    07-17
    1.0676
    1.1493
    0.00%
    07-16
    1.0676
    1.1493
    0.03%
    07-15
    1.0673
    1.1490
    0.08%
  • 淳厚稳惠债券C成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2024-03-13
    每份派现金0.0100元
    2023-06-14
    每份派现金0.0150元
    2022-09-22
    每份派现金0.0150元
    2021-11-17
    每份派现金0.0400元
    2019-12-20
    每份派现金0.0015元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.27%
12.6330
-0.72%
2.3330
0.28%
1.3341
-0.54%
1.3571
-0.54%
0.8960
0.79%
2.8450
0.35%
0.9821
-1.34%
0.5569
0.74%
0.9160
-1.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.37%
    0.55%
    1.89%
    3.29%
    3.71%
    4.90%
    6.80%
    10.23%
    同类平均
    0.23%
    0.49%
    1.49%
    2.73%
    3.22%
    4.69%
    7.78%
    12.17%
    沪深300
    -3.53%
    -2.05%
    -6.43%
    2.63%
    -1.18%
    -15.08%
    -18.69%
    -30.09%
    同类排名
    201 | 2925
    356 | 2922
    265 | 2845
    299 | 2680
    346 | 2660
    490 | 2423
    985 | 2087
    1056 | 1808
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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04-22 09:11
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03-30 09:33
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0
03-14 07:25
346
0
03-13 07:08
449
0
03-11 07:16
1566
0
03-04 09:12
1657
0
03-04 07:15
1861
0
01-26 07:17
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0
01-22 09:12
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0
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373
0
01-18 09:06
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0
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4
11-01 06:32

淳厚基金

管理规模：352.94亿旗下基金：44只
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