行情走势—天天基金...

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国联中债1-5年国开行C(009530
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-28 15:00)

--
近1月：0.63%
近1年：3.95%

单位净值(2024-06-28)

1.06590.01%
近3月：1.34%
近3年：11.09%

累计净值

1.1409
近6月：2.70%
成立来：14.63%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：0.00亿元（2024-03-31）
基金经理：朱柏蓉等
成 立 日：2020-06-11
管 理 人：国联基金
跟踪标的：中债-1-5年国开行债券财富(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.58%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.04%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.0660
    1.1410
    0.01%
    06-28
    1.0659
    1.1409
    0.01%
    06-27
    1.0658
    1.1408
    0.08%
    06-26
    1.0649
    1.1399
    0.06%
    06-25
    1.0643
    1.1393
    0.07%
    06-24
    1.0636
    1.1386
    0.07%
    06-21
    1.0629
    1.1379
    -0.04%
    06-20
    1.0633
    1.1383
    0.01%
    06-19
    1.0632
    1.1382
    0.08%
    06-18
    1.0623
    1.1373
    0.05%
    06-17
    1.0618
    1.1368
    -0.01%
  • 国联中债1-5年国开行C成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2024-03-21
    每份派现金0.0200元
    2023-03-23
    每份派现金0.0100元
    2022-04-21
    每份派现金0.0100元
    2021-12-16
    每份派现金0.0150元
    2021-06-08
    每份派现金0.0200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.29%
    0.63%
    1.34%
    2.70%
    2.70%
    3.95%
    7.12%
    11.09%
    同类平均
    0.21%
    0.51%
    1.18%
    2.43%
    2.39%
    3.77%
    6.83%
    11.55%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    跟踪标的
    0.20%
    0.50%
    1.19%
    2.29%
    2.30%
    3.80%
    7.19%
    11.48%
    同类排名
    100 | 486
    102 | 465
    123 | 439
    118 | 399
    118 | 399
    113 | 344
    102 | 281
    85 | 207
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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