行情走势—天天基金...

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国投瑞银策略精选混合(000165
)
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单位净值(2024-07-30)

1.8580-0.80%
近1月：-4.18%
近1年：-10.63%

累计净值

3.3690
近3月：-8.02%
近3年：-20.20%

近6月：2.09%
成立来：315.34%
类型：混合型-灵活  |  中风险
规模：6.32亿元（2024-06-30）
基金经理：吉莉
成 立 日：2013-09-27
管 理 人：国投瑞银基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-30
    1.8580
    3.3690
    -0.80%
    07-29
    1.8730
    3.3840
    -0.37%
    07-26
    1.8800
    3.3910
    0.86%
    07-25
    1.8640
    3.3750
    -0.80%
    07-24
    1.8790
    3.3900
    -0.42%
    07-23
    1.8870
    3.3980
    -1.82%
    07-22
    1.9220
    3.4330
    -0.31%
    07-19
    1.9280
    3.4390
    -0.21%
    07-18
    1.9320
    3.4430
    0.42%
    07-17
    1.9240
    3.4350
    -1.33%
    07-16
    1.9500
    3.4610
    0.52%
  • 国投瑞银策略精选混合成立以来，总计分红12次，拆分0次
    2023-11-24
    每份派现金0.1060元
    2022-12-14
    每份派现金0.1320元
    2022-09-23
    每份派现金0.1700元
    2021-12-28
    每份派现金0.2090元
    2020-11-26
    每份派现金0.1500元
    2019-06-17
    每份派现金0.0690元
    2018-10-26
    每份派现金0.0470元
    2017-06-08
    每份派现金0.2560元
    2016-08-15
    每份派现金0.1820元
    2016-01-15
    每份派现金0.0930元
    2014-02-27
    每份派现金0.0960元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7440
-0.53%
12.5840
-0.39%
2.3362
0.14%
1.3318
-0.17%
1.3548
-0.17%
0.8990
0.33%
2.8390
-0.21%
0.9792
-0.30%
0.5508
-1.10%
0.9090
-0.76%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.54%
    -4.18%
    -8.02%
    2.09%
    -2.72%
    -10.63%
    -19.22%
    -20.20%
    同类平均
    -1.26%
    -3.42%
    -6.80%
    2.78%
    -7.03%
    -14.73%
    -21.92%
    -26.46%
    沪深300
    -2.05%
    -2.67%
    -6.52%
    3.83%
    -1.80%
    -15.61%
    -19.20%
    -29.97%
    同类排名
    1297 | 2302
    1349 | 2302
    1337 | 2284
    1190 | 2277
    879 | 2269
    803 | 2202
    904 | 2090
    742 | 1926
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    426.97%
    2023-06-30
    486.48%
    2022-12-31
    353.64%
    2022-06-30
    376.92%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：基金运用多策略精选具备较高投资价值且价格合理的股票。
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06-27 08:06
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05-23 17:16
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05-14 23:19
2195
1
05-13 10:44
1107
0
05-10 17:32
509
0
04-19 08:05
950
0
04-13 22:05
1909
0
03-30 08:48
575
0
03-30 08:19
567
0
03-11 19:59
661
0
01-29 12:49
2415
0
01-19 08:31
678
0
01-19 08:06
677
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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