行情走势—天天基金...

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国投瑞银新机遇灵活配置混合A(000556
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-23)

2.3380-0.13%
近1月：0.13%
近1年：0.95%

累计净值

3.0610
近3月：0.65%
近3年：3.44%

近6月：2.41%
成立来：239.78%
类型：混合型-灵活  |  中风险
规模：0.36亿元（2024-06-30）
基金经理：桑俊等
成 立 日：2014-03-11
管 理 人：国投瑞银基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.19%07-23

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-23
    2.3380
    3.0610
    -0.13%
    07-22
    2.3410
    3.0640
    0.00%
    07-19
    2.3410
    3.0640
    0.00%
    07-18
    2.3410
    3.0640
    0.09%
    07-17
    2.3390
    3.0620
    -0.13%
    07-16
    2.3420
    3.0650
    0.04%
    07-15
    2.3410
    3.0640
    0.09%
    07-12
    2.3390
    3.0620
    -0.04%
    07-11
    2.3400
    3.0630
    0.09%
    07-10
    2.3380
    3.0610
    -0.13%
    07-09
    2.3410
    3.0640
    0.13%
  • 国投瑞银新机遇灵活配置混合A成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2024-01-12
    每份派现金0.1050元
    2022-12-14
    每份派现金0.1200元
    2021-12-28
    每份派现金0.1300元
    2021-01-12
    每份派现金0.1220元
    2019-11-27
    每份派现金0.0490元
    2018-10-26
    每份派现金0.0160元
    2018-01-15
    每份派现金0.0310元
    2016-12-14
    每份派现金0.1300元
    2015-03-19
    每份派现金0.0200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7490
-2.60%
12.7000
-3.07%
2.4257
1.71%
1.3375
-2.78%
1.3602
-2.77%
0.8640
-2.81%
2.8490
-2.00%
1.0075
-2.62%
0.5630
-2.14%
0.9210
-2.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.17%
    0.13%
    0.65%
    2.41%
    1.62%
    0.95%
    -0.35%
    3.44%
    同类平均
    -2.55%
    -3.71%
    -2.75%
    2.31%
    -5.84%
    -12.60%
    -20.97%
    -26.81%
    沪深300
    -1.67%
    -1.59%
    -1.89%
    6.43%
    0.26%
    -10.00%
    -18.84%
    -32.41%
    同类排名
    281 | 2305
    205 | 2303
    482 | 2288
    1084 | 2281
    546 | 2273
    264 | 2201
    280 | 2095
    192 | 1925
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    158.99%
    2023-06-30
    236.20%
    2022-12-31
    149.74%
    2022-06-30
    115.11%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：采取主动的类别资产配置策略,注重风险与收益的平衡。精选具有较高投资价值的股票和债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。
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0
03-30 08:19
2409
0
01-19 08:31
825
0
01-19 08:05
923
0
01-10 00:12
990
0
01-05 00:54
501
0
01-04 16:18
485
0
12-28 09:01
1913
1
12-15 08:03
966
2
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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