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日期单位净值累计净值日增长率08-010.77621.8532-0.64%07-310.78121.85820.94%07-300.77391.8509-0.05%07-290.77431.8513-0.32%07-260.77681.8538-0.06%07-250.77731.8543-0.10%07-240.77811.8551-0.47%07-230.78181.8588-1.08%07-220.79031.8673-0.53%07-190.79451.8715-0.03%07-180.79471.87170.37%
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2023-01-13每份派现金0.0120元2022-01-14每份派现金0.1230元2020-11-26每份派现金0.2500元2019-11-13每份派现金0.1040元2018-01-15每份派现金0.2140元2016-12-27每份派现金0.2740元2015-01-21每份派现金0.1000元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.14%-3.40%-4.99%9.17%-4.41%-17.95%-31.99%-24.55%同类平均1.71%-2.35%-5.20%6.12%-5.43%-13.38%-21.11%-25.20%沪深300-0.73%-2.52%-6.10%6.44%-1.36%-14.75%-17.60%-31.40%同类排名2151 | 23031469 | 23011149 | 2283609 | 22761081 | 22681391 | 22031513 | 2090922 | 1925四分位排名
不佳
一般
一般
良好
良好
一般
一般
良好
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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万家新利灵活配置混合
近1年19.21%
万家宏观择时多策略混合A近1年18.27%
万家宏观择时多策略混合C近1年17.69%
景顺长城价值驱动一年持近1年15.64%
国投瑞银信息消费混合A近1年-17.95%
国投瑞银基金
国投瑞银白银期货(LO
日涨幅1.74%
国投瑞银白银期货(LO
日涨幅1.73%
国投瑞银中国价值发现股票
日涨幅1.38%
国投瑞银国家安全混合C
日涨幅0.21%
国投瑞银国家安全混合A
日涨幅0.20%
国投瑞银恒源30天持有
日涨幅0.12%
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