行情走势—天天基金...

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国投瑞银双债债券(LOF)A(161216
)
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单位净值(2024-07-30)

1.2600-0.08%
近1月：-0.32%
近1年：2.86%

累计净值

1.9440
近3月：0.48%
近3年：8.87%

近6月：3.45%
成立来：134.79%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：8.66亿元（2024-06-30）
基金经理：李达夫等
成 立 日：2011-03-29
管 理 人：国投瑞银基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-30
    1.2600
    1.9440
    -0.08%
    07-29
    1.2610
    1.9450
    0.08%
    07-26
    1.2600
    1.9440
    0.16%
    07-25
    1.2580
    1.9420
    0.00%
    07-24
    1.2580
    1.9420
    -0.08%
    07-23
    1.2590
    1.9430
    -0.24%
    07-22
    1.2620
    1.9460
    0.00%
    07-19
    1.2620
    1.9460
    0.00%
    07-18
    1.2620
    1.9460
    0.08%
    07-17
    1.2610
    1.9450
    -0.24%
    07-16
    1.2640
    1.9480
    0.00%
  • 国投瑞银双债债券(LOF)A成立以来，总计分红43次，拆分0次
    2021-12-13
    每份派现金0.0820元
    2019-12-25
    每份派现金0.0700元
    2018-11-09
    每份派现金0.0330元
    2016-12-14
    每份派现金0.0100元
    2016-11-14
    每份派现金0.0060元
    2016-10-21
    每份派现金0.0070元
    2016-01-15
    每份派现金0.0060元
    2015-12-14
    每份派现金0.0060元
    2015-11-13
    每份派现金0.0070元
    2015-10-20
    每份派现金0.0050元
    2015-09-15
    每份派现金0.0040元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7440
-0.53%
12.5840
-0.39%
2.3362
0.14%
1.3318
-0.17%
1.3548
-0.17%
0.8990
0.33%
2.8390
-0.21%
0.9792
-0.30%
0.5508
-1.10%
0.9090
-0.76%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    -0.32%
    0.48%
    3.45%
    2.94%
    2.86%
    3.19%
    8.87%
    同类平均
    0.13%
    -0.14%
    0.45%
    2.43%
    2.23%
    2.40%
    4.12%
    9.18%
    沪深300
    -2.05%
    -2.67%
    -6.52%
    3.83%
    -1.80%
    -15.61%
    -19.20%
    -29.97%
    同类排名
    307 | 474
    369 | 472
    331 | 462
    29 | 438
    120 | 426
    227 | 395
    243 | 343
    125 | 260
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    优秀

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    1.49%
    2023-06-30
    0.77%
    2022-12-31
    3.06%
    2022-06-30
    2.55%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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10-23 17:35
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720
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553
0
09-07 11:03
844
0
09-07 10:49
776
0
08-30 08:08
953
0
08-28 16:29
723
1
08-20 06:38
659
0
08-18 08:16
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0
08-18 08:06
920
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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