行情走势—天天基金...

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国投瑞银深证100指数(前端：161227  后端：161228
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-17 15:00)

--
近1月：-2.82%
近1年：-15.36%

单位净值(2024-07-17)

1.06900.00%
近3月：-2.82%
近3年：-37.85%

累计净值

2.0220
近6月：5.63%
成立来：7.61%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：2.05亿元（2024-06-30）
基金经理：赵建
成 立 日：2015-08-14
管 理 人：国投瑞银基金
跟踪标的：深证100指数(价格) | 年化跟踪误差：1.44%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.05%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-17
    1.0690
    2.0220
    0.00%
    07-16
    1.0690
    2.0220
    0.94%
    07-15
    1.0590
    2.0030
    -0.38%
    07-12
    1.0630
    2.0110
    0.19%
    07-11
    1.0610
    2.0070
    1.63%
    07-10
    1.0440
    1.9750
    0.10%
    07-09
    1.0430
    1.9730
    1.16%
    07-08
    1.0310
    1.9500
    -1.15%
    07-05
    1.0430
    1.9730
    -0.19%
    07-04
    1.0450
    1.9770
    -0.48%
    07-03
    1.0500
    1.9860
    -0.28%
  • 国投瑞银深证100指数成立以来，总计分红0次，拆分1次
    2015-08-17
    每份基金份额折算1.8916份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
-1.17%
12.9010
-0.64%
2.4877
-0.71%
1.3731
-0.79%
1.3958
-0.80%
0.8540
-0.70%
2.9130
-0.85%
1.0390
0.71%
0.5856
-2.06%
0.9450
-1.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.39%
    -2.82%
    -2.82%
    5.63%
    -2.29%
    -15.36%
    -26.12%
    -37.85%
    同类平均
    1.71%
    -2.84%
    -0.53%
    -0.15%
    -4.95%
    -14.79%
    -19.67%
    -29.51%
    沪深300
    1.70%
    -1.22%
    -0.37%
    5.98%
    1.96%
    -10.28%
    -17.66%
    -31.34%
    跟踪标的
    2.33%
    -3.03%
    -2.78%
    2.00%
    -3.68%
    -18.87%
    -30.60%
    -43.45%
    同类排名
    1117 | 2997
    1340 | 2960
    1256 | 2822
    1113 | 2649
    1055 | 2621
    1199 | 2339
    1287 | 1915
    941 | 1323
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    11.01%
    2023-06-30
    10.77%
    2022-12-31
    17.64%
    2022-06-30
    12.29%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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