行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-30 15:00)

--
近1月：2.58%
近1年：9.94%

单位净值(2024-07-30)

1.3534-0.40%
近3月：5.09%
近3年：17.06%

累计净值

1.4534
近6月：14.61%
成立来：49.13%
类型：指数型-股票
规模：11.46亿元（2024-06-30）
基金经理：孙伟
成 立 日：2017-06-28
管 理 人：南方基金
跟踪标的：中证银行指数 | 年化跟踪误差：1.71%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.22%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-30
    1.3534
    1.4534
    -0.40%
    07-29
    1.3588
    1.4588
    1.37%
    07-26
    1.3405
    1.4405
    -1.49%
    07-25
    1.3608
    1.4608
    -0.87%
    07-24
    1.3728
    1.4728
    -0.01%
    07-23
    1.3729
    1.4729
    0.90%
    07-22
    1.3606
    1.4606
    -1.54%
    07-19
    1.3819
    1.4819
    -0.16%
    07-18
    1.3841
    1.4841
    -0.09%
    07-17
    1.3854
    1.4854
    0.66%
    07-16
    1.3763
    1.4763
    -0.22%
  • 南方中证银行ETF成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2020-03-25
    每份派现金0.1000元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7440
-0.53%
12.5840
-0.39%
2.3362
0.14%
1.3318
-0.17%
1.3548
-0.17%
0.8990
0.33%
2.8390
-0.21%
0.9792
-0.30%
0.5508
-1.10%
0.9090
-0.76%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.42%
    2.58%
    5.09%
    14.61%
    21.70%
    9.94%
    19.67%
    17.06%
    同类平均
    -1.39%
    -2.87%
    -8.12%
    2.10%
    -8.24%
    -18.49%
    -21.95%
    -29.69%
    沪深300
    -2.05%
    -2.67%
    -6.52%
    3.83%
    -1.80%
    -15.61%
    -19.20%
    -29.97%
    跟踪标的
    -1.54%
    -1.08%
    -0.23%
    9.17%
    15.98%
    5.07%
    8.50%
    1.22%
    同类排名
    1356 | 3018
    65 | 2991
    29 | 2867
    131 | 2669
    4 | 2615
    31 | 2351
    33 | 1931
    59 | 1351

    良好
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    15.99%
    2023-06-30
    14.99%
    2022-12-31
    24.43%
    2022-06-30
    26.95%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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作者
最新更新时间
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07-03 10:30
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07-03 00:05
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07-02 22:45
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07-02 16:12
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07-02 14:08
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07-02 13:21
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07-02 10:24
33
0
07-01 13:24
40
0
07-01 10:08
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06-27 19:14
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0
06-27 19:14
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06-27 10:52
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1
06-25 11:06
224
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05-22 07:24

南方基金

管理规模：12171.37亿旗下基金：687只
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