国投瑞银瑞盈混合(LOF)A吧161225.otcfund| 混合型-灵活 加关注 购 买申购费率: 1.50%0.15%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-30 |
1.6030 |
2.2440 |
2024-07-29 |
1.6080 |
2.2490 |
2024-07-26 |
1.6200 |
2.2610 |
2024-07-25 |
1.6080 |
2.2490 |
2024-07-24 |
1.6070 |
2.2480 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.6962 |
0.26% |
|
0.7007 |
0.26% |
|
1.0262 |
0.10% |
|
1.0281 |
0.10% |
|
1.2294 |
0.07% |
|
1.2080 |
0.07% |
|
1.0827 |
0.06% |
|
1.1040 |
0.06% |
|
1.0471 |
0.06% |
|
1.0322 |
0.06% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4368 |
2.2050% |
|
0.3784 |
1.9650% |
|
0.3712 |
1.9600% |
|
0.5065 |
1.8350% |
|
0.4735 |
1.7120% |
|
0.4604 |
1.6980% |
|
0.4607 |
1.6970% |
|
0.4594 |
1.6970% |
|
0.3916 |
1.4800% |
|
0.3910 |
1.4790% |
截止: 2024-07-30 查看旗下全部基金
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