国投瑞银核心企业混合吧121003.otcfund| 混合型-偏股 加关注 购 买申购费率: 1.50%0.15%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-08-01 |
0.7248 |
2.7711 |
2024-07-31 |
0.7302 |
2.7765 |
2024-07-30 |
0.7129 |
2.7592 |
2024-07-29 |
0.7209 |
2.7672 |
2024-07-26 |
0.7239 |
2.7702 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
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