英大智享债券A吧010174.otcfund| 债券型-混合二级 加关注 购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-12 |
1.1391 |
1.1391 |
2024-07-11 |
1.1405 |
1.1405 |
2024-07-10 |
1.1386 |
1.1386 |
2024-07-09 |
1.1398 |
1.1398 |
2024-07-08 |
1.1335 |
1.1335 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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0.9158 |
0.44% |
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0.8820 |
0.43% |
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1.0483 |
0.04% |
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1.0215 |
0.04% |
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1.0467 |
0.04% |
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1.0239 |
0.04% |
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1.0219 |
0.04% |
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1.0312 |
0.03% |
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1.0108 |
0.03% |
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1.0058 |
0.03% |
截止: 2024-07-12 查看旗下全部基金
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