国投瑞银开放视角精选混合C吧010426.otcfund| 混合型-偏股 加关注 购 买申购费率: 0费率10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-31 |
0.5682 |
0.5682 |
2024-07-30 |
0.5518 |
0.5518 |
2024-07-29 |
0.5539 |
0.5539 |
2024-07-26 |
0.5559 |
0.5559 |
2024-07-25 |
0.5529 |
0.5529 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.7620 |
4.96% |
|
0.7520 |
4.88% |
|
0.7608 |
4.85% |
|
0.7602 |
4.84% |
|
0.7305 |
4.25% |
|
0.7257 |
4.24% |
|
0.8300 |
4.01% |
|
1.7654 |
3.94% |
|
1.7275 |
3.94% |
|
1.9370 |
3.47% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4384 |
2.2150% |
|
0.3853 |
1.9820% |
|
0.3736 |
1.9710% |
|
0.4724 |
1.8080% |
|
0.4625 |
1.6990% |
|
0.4626 |
1.6990% |
|
0.4622 |
1.6980% |
|
0.4397 |
1.6860% |
|
0.3917 |
1.4830% |
|
0.3899 |
1.4820% |
截止: 2024-07-31 查看旗下全部基金
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