历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-30 |
1.0526 |
1.1016 |
2024-06-28 |
1.0525 |
1.1015 |
2024-06-27 |
1.0521 |
1.1011 |
2024-06-26 |
1.0515 |
1.1005 |
2024-06-25 |
1.0512 |
1.1002 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9385 |
2.17% |
|
0.9156 |
2.16% |
|
0.6034 |
1.67% |
|
0.6140 |
1.66% |
|
1.7310 |
1.47% |
|
1.7270 |
1.47% |
|
1.3870 |
1.39% |
|
0.5460 |
1.39% |
|
0.5633 |
1.39% |
|
0.8405 |
1.34% |
截止: 2024-06-28 查看旗下全部基金
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