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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-02
1.1614
1.1614
2024-07-01
1.1512
1.1512
2024-06-30
1.1446
1.1446
2024-06-28
1.1447
1.1447
2024-06-27
1.1359
1.1359
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
9.49%
0.71%
2
9.3%
-0.21%
3
8.3%
0.49%
4
7.86%
0.97%
5
7.85%
0.02%
6
7.64%
2.17%
7
7.56%
0.17%
8
7.1%
-1.90%
9
6.37%
0.54%
10
4.54%
-1.35%
持仓截止日期:2024-03-31

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1.0192
0.01%
1.6621
0.01%
基金简称
每万份收益
7日年化
截止: 2024-07-02    查看旗下全部基金
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