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尚正正鑫混合发起A吧014615.of| 混合型-偏债 加关注购 买申购费率: 1.00%0.10%1折10元起
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-02
0.9482
0.9482
2024-07-01
0.9463
0.9463
2024-06-30
0.9489
0.9489
2024-06-28
0.9488
0.9488
2024-06-27
0.9499
0.9499
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
8.52%
3.49%
2
5.65%
-1.15%
3
4.24%
-0.86%
4
4.07%
3.20%
5
3.95%
1.15%
6
2.52%
-0.11%
7
1.56%
-1.64%
8
1.28%
0.40%
9
1.28%
-1.99%
10
1.13%
0.01%
持仓截止日期:2024-03-31

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0.02%
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0.01%
1.6621
0.01%
基金简称
每万份收益
7日年化
截止: 2024-07-02    查看旗下全部基金
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