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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-06-30
0.9401
0.9401
2024-06-28
0.9401
0.9401
2024-06-27
0.9411
0.9411
2024-06-26
0.9429
0.9429
2024-06-25
0.9415
0.9415
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
8.52%
-1.55%
2
5.65%
0.30%
3
4.24%
-0.53%
4
4.07%
2.28%
5
3.95%
2.00%
6
2.52%
-0.36%
7
1.56%
-1.68%
8
1.28%
0.26%
9
1.28%
-1.17%
10
1.13%
-2.69%
持仓截止日期:2024-03-31

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0.00%
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0.00%
0.9401
-0.11%
基金简称
每万份收益
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