英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)吧016922.otcfund| FOF-均衡型 加关注 购 买申购费率: 1.20%0.12%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-07-18 |
0.7844 |
0.7844 |
2024-07-17 |
0.7812 |
0.7812 |
2024-07-16 |
0.7791 |
0.7791 |
2024-07-15 |
0.7752 |
0.7752 |
2024-07-12 |
0.7795 |
0.7795 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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1.0489 |
0.14% |
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1.0502 |
0.12% |
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1.0233 |
0.12% |
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1.0259 |
0.12% |
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1.0238 |
0.12% |
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1.1171 |
0.11% |
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1.0269 |
0.11% |
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1.0220 |
0.11% |
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1.0410 |
0.10% |
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1.0410 |
0.10% |
截止: 2024-07-22 查看旗下全部基金
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