英大安旸纯债债券C吧017441.of| 债券型-长债 加关注 购 买申购费率: 0费率10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-11 |
1.0203 |
1.0423 |
2024-07-10 |
1.0201 |
1.0421 |
2024-07-09 |
1.0200 |
1.0420 |
2024-07-08 |
1.0195 |
1.0415 |
2024-07-05 |
1.0200 |
1.0420 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.0041 |
1.71% |
|
1.0110 |
1.59% |
|
1.0736 |
1.59% |
|
1.5180 |
1.34% |
|
1.5593 |
1.34% |
|
1.5368 |
1.25% |
|
1.9146 |
1.10% |
|
1.8030 |
1.10% |
|
1.9150 |
1.03% |
|
1.8706 |
1.03% |
截止: 2024-07-11 查看旗下全部基金
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》