国寿安保新材料股票发起式A吧019824.otcfund| 股票型 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-08-09 |
0.9113 |
0.9113 |
2024-08-08 |
0.9119 |
0.9119 |
2024-08-07 |
0.9057 |
0.9057 |
2024-08-06 |
0.8975 |
0.8975 |
2024-08-05 |
0.8892 |
0.8892 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.9654 |
0.57% |
|
0.9640 |
0.57% |
|
1.4561 |
0.48% |
|
0.5954 |
0.35% |
|
0.6015 |
0.35% |
|
0.9484 |
0.34% |
|
0.9450 |
0.34% |
|
0.9635 |
0.27% |
|
0.8986 |
0.26% |
|
0.9092 |
0.25% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
|---|---|---|
0.4684 |
1.9370% |
|
0.7609 |
1.8670% |
|
0.4304 |
1.7950% |
|
0.4700 |
1.7470% |
|
0.4591 |
1.6960% |
|
0.4155 |
1.6430% |
|
0.6951 |
1.6230% |
|
0.4393 |
1.5860% |
|
0.4179 |
1.5540% |
|
0.4155 |
1.5480% |
截止： 2024-08-09 查看旗下全部基金
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