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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-08-09
0.9615
1.2015
2024-08-08
0.9613
1.2013
2024-08-07
0.9624
1.2024
2024-08-06
0.9616
1.2016
2024-08-05
0.9557
1.1957
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
5.85%
1.84%
2
5.66%
1.51%
3
5.14%
1.52%
4
4.19%
2.28%
5
3.86%
-0.47%
6
3.74%
-0.27%
7
3.65%
-1.39%
8
3.54%
0.10%
9
3.43%
-2.36%
10
3.38%
-1.14%
持仓截止日期:2024-06-30

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1.1964
1.69%
1.1567
1.69%
基金简称
每万份收益
7日年化
0.4199
1.6180%
0.3540
1.3750%
截止: 2024-08-09    查看旗下全部基金
机构评级
评级机构
评级(三年)
★★★
2023-06-30
★★
2024-06-30
★★
2023-06-30
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24620#晒收益#水上漂3204-22 22:22
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