历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-25 |
0.8773 |
1.7650 |
2024-06-24 |
0.4504 |
1.5410 |
2024-06-23 |
0.7588 |
1.5440 |
2024-06-21 |
0.3897 |
1.6320 |
2024-06-20 |
0.4396 |
1.6700 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9065 |
0.77% |
|
0.9757 |
0.77% |
|
0.9850 |
0.61% |
|
0.9900 |
0.61% |
|
1.0080 |
0.56% |
|
0.8402 |
0.50% |
|
0.8177 |
0.49% |
|
0.9139 |
0.45% |
|
0.8871 |
0.44% |
|
1.0816 |
0.37% |
截止: 2024-06-25 查看旗下全部基金
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