历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-12 |
1.9007 |
2.0807 |
2024-07-11 |
1.9146 |
2.0946 |
2024-07-10 |
1.8937 |
2.0737 |
2024-07-09 |
1.8953 |
2.0753 |
2024-07-08 |
1.8587 |
2.0387 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9158 |
0.44% |
|
0.8820 |
0.43% |
|
1.0483 |
0.04% |
|
1.0215 |
0.04% |
|
1.0467 |
0.04% |
|
1.0239 |
0.04% |
|
1.0219 |
0.04% |
|
1.0312 |
0.03% |
|
1.0108 |
0.03% |
|
1.0058 |
0.03% |
截止: 2024-07-12 查看旗下全部基金
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