国投瑞银国家安全混合A吧001838.of| 混合型-灵活 加关注 购 买申购费率： 1.50%0.15%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-12 |
0.9190 |
1.0780 |
2024-07-11 |
0.9250 |
1.0840 |
2024-07-10 |
0.9050 |
1.0640 |
2024-07-09 |
0.9080 |
1.0670 |
2024-07-08 |
0.8970 |
1.0560 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.8048 |
1.89% |
|
0.8874 |
1.86% |
|
0.9005 |
1.85% |
|
2.2312 |
1.53% |
|
1.7787 |
1.45% |
|
0.7560 |
1.34% |
|
0.7650 |
1.32% |
|
0.7639 |
1.19% |
|
0.7636 |
1.19% |
|
1.0495 |
0.86% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
|---|---|---|
0.5814 |
1.7990% |
|
0.5486 |
1.6770% |
|
0.4521 |
1.6420% |
|
0.4521 |
1.6410% |
|
0.4524 |
1.6410% |
|
0.4237 |
1.5390% |
|
0.3806 |
1.4130% |
|
0.3807 |
1.4120% |
|
0.3575 |
1.2960% |
|
0.3565 |
1.2930% |
截止： 2024-07-12 查看旗下全部基金
共有帖子数50904篇
温馨提示： 1.根据《证券法》规定，禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息，扰乱证券市场；2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》
