历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-14 |
1.0748 |
1.2869 |
2024-06-13 |
1.0748 |
1.2869 |
2024-06-12 |
1.0747 |
1.2868 |
2024-06-11 |
1.0748 |
1.2869 |
2024-06-07 |
1.0747 |
1.2868 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9515 |
3.35% |
|
0.9285 |
3.34% |
|
1.1616 |
1.85% |
|
1.5562 |
1.54% |
|
1.6655 |
1.54% |
|
1.7061 |
1.54% |
|
0.7312 |
1.53% |
|
0.7448 |
1.53% |
|
0.7756 |
1.24% |
|
0.7635 |
1.23% |
截止: 2024-06-14 查看旗下全部基金
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