历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-15 |
1.4295 |
1.4295 |
2024-07-12 |
1.4166 |
1.4166 |
2024-07-11 |
1.4158 |
1.4158 |
2024-07-10 |
1.4156 |
1.4156 |
2024-07-09 |
1.4359 |
1.4359 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.4295 |
0.91% |
|
1.4109 |
0.90% |
|
1.0140 |
0.85% |
|
1.0163 |
0.85% |
|
0.8715 |
0.83% |
|
0.8560 |
0.82% |
|
0.8010 |
0.38% |
|
0.7700 |
0.36% |
|
0.8140 |
0.35% |
|
0.8192 |
0.34% |
截止: 2024-07-15 查看旗下全部基金
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