鹏扬聚利六个月持有期债券A吧008501.otcfund| 债券型-混合二级 加关注 购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-07-12 |
1.1083 |
1.1083 |
2024-07-11 |
1.1078 |
1.1078 |
2024-07-10 |
1.1036 |
1.1036 |
2024-07-09 |
1.1033 |
1.1033 |
2024-07-08 |
1.1001 |
1.1001 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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0.5894 |
1.73% |
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0.5831 |
1.73% |
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0.7913 |
1.72% |
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0.7799 |
1.72% |
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0.8861 |
1.64% |
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0.8808 |
1.64% |
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1.0018 |
0.92% |
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0.9996 |
0.91% |
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1.2155 |
0.83% |
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1.1563 |
0.83% |
截止: 2024-07-12 查看旗下全部基金
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