历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-12 |
0.9617 |
0.9617 |
2024-07-11 |
0.9636 |
0.9636 |
2024-07-10 |
0.9631 |
0.9631 |
2024-07-09 |
0.9651 |
0.9651 |
2024-07-08 |
0.9624 |
0.9624 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.4899 |
3.53% |
|
0.4826 |
3.52% |
|
0.5678 |
2.32% |
|
0.5751 |
2.31% |
|
0.6682 |
2.14% |
|
0.5527 |
2.11% |
|
0.9066 |
1.61% |
|
0.9042 |
1.61% |
|
1.9328 |
0.77% |
|
1.9062 |
0.77% |
截止: 2024-07-12 查看旗下全部基金
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