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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-26 |
1.0262 |
1.0262 |
2024-07-25 |
1.0088 |
1.0088 |
2024-07-24 |
1.0494 |
1.0494 |
2024-07-23 |
1.0455 |
1.0455 |
2024-07-22 |
1.0628 |
1.0628 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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0.8171 |
3.72% |
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0.8199 |
3.71% |
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0.9078 |
1.97% |
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0.9203 |
1.96% |
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1.0323 |
1.72% |
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1.0262 |
1.72% |
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0.9666 |
1.30% |
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0.9660 |
1.30% |
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0.7274 |
1.20% |
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0.7114 |
1.19% |
截止: 2024-07-26 查看旗下全部基金