公告日期:2024-07-12
国投瑞银新能源混合型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年七月十二日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 11
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2基金产品概况
基金简称 国投瑞银新能源混合
基金主代码 007689
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 11 月 18 日
报告期末基金份额总额 2,586,569,279.24 份
在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券
等资产的合理配置,并精选新能源主题的相关上市
投资目标
公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增
值。
本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、股
票投资管理策略和债券投资管理策略等。
投资策略
1、类别资产配置
本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险
的比较判别,对股票(包括 A 股和港股通标的股
票)、债券及货币市场工具等各资产类别的配置比
例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的
优化平衡。
2、股票投资管理
本基金通过对新能源主题相关行业进行深入细致
的研究分析,秉承价值投资的理念,深入挖掘新能
源主题相关行业股票的投资价值,分享新能源主题
所带来的投资机会。
构建股票组合的步骤是:界定新能源主题相关行业
并确定股票初选库;基于公司基本面全面考量、筛
选优势企业,运用现金流贴现模型等估值方法,分
析股票内在价值;结合风险管理,构建股票组合并
对其进行动态调整。
3、股指期货投资管理
为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的
前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。
本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆
操作等特点,提高投资组合的运作效率。
4、债券投资管理
本基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券
投资组合,并管理组合风险。
5、对于资产支持证券,其定价受市场利……
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