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农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

农银汇理基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖

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截止日期:2024-03-31

农银汇理基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
47.71
226.05
47/126
基金数量(只)
14
32.23
54/126
基金经理数量
4
6.68
51/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期

基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
混合型-偏股
24.07.02 ~ 24.07.15
认购期
混合型-偏股
24.07.02 ~ 24.07.15
认购期
0费率详情

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-偏股
05-26
-
-
2.97%
34.30%
304.68%
6.36
封闭期
-
债券型-长债
07-12
1.2161
1.2981
0.07%
3.38%
5.07%
55.67
暂停申购
债券型-长债
07-12
1.0592
1.2212
0.07%
3.07%
4.77%
58.51
限大额
债券型-长债
07-12
1.0343
1.1013
0.07%
3.19%
4.60%
34.48
限大额
债券型-长债
07-12
1.0454
1.1394
0.05%
2.93%
4.49%
30.75
暂停申购
-
债券型-长债
07-12
1.1513
1.1713
-
2.69%
4.43%
13.82
暂停申购
-
债券型-长债
07-12
1.0420
1.1945
0.06%
2.82%
4.36%
86.70
限大额
债券型-长债
07-12
1.0117
1.1267
0.05%
2.98%
4.25%
12.49
限大额
债券型-长债
07-12
1.0417
1.2281
0.07%
2.95%
4.22%
49.07
限大额
债券型-长债
07-12
1.0341
1.1191
0.06%
2.84%
4.12%
85.92
限大额
混合型-灵活
07-12
1.5794
1.5794
-0.45%
9.60%
4.04%
0.61
开放申购
债券型-长债
07-12
1.0136
1.0636
0.04%
2.71%
3.84%
8.03
开放申购
指数型-固收
07-12
1.0125
1.1475
0.03%
2.44%
3.56%
11.09
限大额
债券型-中短债
07-12
1.0618
1.0618
0.01%
1.83%
3.18%
4.54
限大额
债券型-中短债
07-12
1.0593
1.0593
0.01%
1.78%
3.07%
22.18
限大额
债券型-长债
07-12
1.0136
1.1569
-
1.35%
2.99%
81.10
暂停申购
债券型-长债
07-12
1.1162
1.1162
0.01%
1.63%
2.84%
6.08
开放申购
债券型-长债
07-12
1.2721
1.2806
0.00%
1.65%
2.76%
6.16
暂停申购
债券型-长债
07-12
1.1097
1.1097
0.01%
1.53%
2.64%
7.65
开放申购
债券型-长债
07-12
1.1299
1.1299
-0.01%
1.48%
2.52%
0.85
开放申购
债券型-长债
07-12
1.0341
1.1464
-
1.24%
2.49%
81.94
暂停申购
债券型-长债
07-12
1.7373
1.8781
-
1.41%
2.42%
0.67
暂停申购
混合型-偏债
07-12
1.0268
1.0268
-0.05%
1.53%
1.72%
0.73
开放申购
债券型-混合二级
07-12
1.0350
1.0350
-0.02%
1.71%
1.45%
1.69
开放申购
混合型-偏债
07-12
1.0214
1.0214
-0.05%
1.32%
1.31%
0.33
开放申购
混合型-灵活
07-12
2.2016
2.2016
-0.47%
10.01%
1.09%
0.64
开放申购
债券型-混合二级
07-12
1.0286
1.0286
-0.02%
1.52%
1.05%
0.33
开放申购
混合型-偏股
07-12
0.6493
0.6493
-0.41%
11.09%
1.03%
34.81
开放申购
债券型-混合一级
07-12
1.2109
1.8666
-0.06%
0.68%
1.00%
0.63
开放申购
混合型-偏股
07-12
0.9751
0.9751
-0.42%
10.83%
0.92%
4.20
开放申购
混合型-偏股
07-12
1.4629
1.4629
-0.41%
10.90%
0.81%
24.48
开放申购
债券型-混合一级
07-12
1.1888
1.7486
-0.06%
0.54%
0.72%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-12
2.5321
2.9266
-0.42%
10.70%
0.47%
7.95
开放申购
债券型-混合二级
07-12
1.0104
1.0104
0.02%
0.39%
-0.01%
0.87
开放申购
债券型-混合二级
07-12
1.0068
1.0068
0.02%
0.29%
-0.22%
0.06
开放申购
混合型-偏债
07-12
1.0402
1.0402
-0.24%
2.36%
-0.58%
0.54
开放申购
混合型-灵活
07-12
2.0579
2.0579
-0.44%
8.20%
-0.74%
0.92
开放申购
FOF-稳健型
07-10
0.9913
0.9913
-0.08%
2.24%
-1.62%
0.59
开放申购
FOF-稳健型
07-10
0.9867
0.9867
-0.08%
2.14%
-1.81%
0.03
开放申购
债券型-混合二级
07-12
1.7627
1.8337
0.00%
-0.22%
-2.85%
0.26
开放申购
债券型-混合二级
07-12
1.6873
1.7583
0.00%
-0.37%
-3.15%
0.20
开放申购
混合型-偏债
07-12
0.9663
0.9663
0.15%
0.19%
-3.88%
1.10
开放申购
混合型-灵活
07-12
1.6129
3.0696
-0.46%
7.74%
-4.70%
3.00
开放申购
FOF-均衡型
07-10
1.1032
1.1032
-0.31%
2.95%
-4.95%
0.22
开放申购
FOF-均衡型
07-10
1.0939
1.0939
-0.30%
2.69%
-5.44%
0.54
开放申购
混合型-偏股
07-12
2.6658
3.2658
-0.47%
8.22%
-5.51%
12.86
开放申购
混合型-偏股
07-12
3.2362
3.2362
-0.47%
8.17%
-5.72%
4.81
开放申购
混合型-偏股
07-12
0.7870
0.7870
-0.47%
8.37%
-5.75%
2.34
开放申购
FOF-稳健型
07-11
0.9127
0.9127
0.20%
1.35%
-5.79%
1.72
开放申购
指数型-股票
07-12
1.3304
1.3304
0.23%
6.65%
-7.43%
4.42
开放申购
FOF-进取型
07-10
0.7907
0.7907
-0.30%
2.09%
-7.44%
0.38
开放申购
混合型-偏股
07-12
0.8147
0.8147
-
7.81%
-7.79%
5.56
暂停申购
指数型-股票
07-12
1.2991
1.2991
0.22%
6.43%
-7.81%
0.14
开放申购
-
FOF-进取型
07-10
0.7841
0.7841
-0.29%
1.88%
-7.89%
1.84
开放申购
混合型-灵活
07-12
1.8669
1.8669
-0.55%
7.58%
-8.47%
1.50
开放申购
混合型-偏股
07-12
1.1630
1.1630
0.09%
3.47%
-8.83%
1.08
开放申购
混合型-偏股
07-12
3.0034
3.0834
0.18%
1.34%
-9.61%
5.02
开放申购
股票型
07-12
0.5673
0.5673
0.59%
1.41%
-10.44%
20.67
开放申购
混合型-偏股
07-12
2.7148
3.0768
-0.28%
2.48%
-11.81%
5.29
开放申购
混合型-偏股
07-12
0.9084
0.9084
-0.70%
1.15%
-13.45%
2.69
开放申购
混合型-偏股
07-12
0.9034
0.9034
-0.70%
0.95%
-13.80%
1.92
开放申购
FOF-进取型
07-10
0.6933
0.6933
-0.56%
-0.17%
-15.02%
1.05
开放申购
混合型-灵活
07-12
2.2717
2.2717
-0.80%
6.12%
-15.21%
4.80
开放申购
混合型-偏股
07-12
6.0257
6.1257
-0.60%
1.30%
-15.57%
4.52
开放申购
混合型-偏股
07-12
3.0792
3.0792
-0.80%
6.19%
-15.59%
2.40
开放申购
混合型-偏股
07-12
5.9757
5.9757
-0.60%
1.10%
-15.91%
1.46
开放申购
指数型-股票
07-12
0.6464
0.6464
0.58%
0.33%
-16.04%
2.33
开放申购
指数型-股票
07-12
1.2758
1.2758
-0.37%
-4.47%
-16.42%
0.52
开放申购
混合型-灵活
07-12
3.8155
3.8155
0.12%
-3.52%
-16.82%
4.88
开放申购
股票型
07-12
0.7488
0.7488
-0.54%
-9.87%
-16.91%
0.40
开放申购
股票型
07-12
0.7432
0.7432
-0.55%
-10.05%
-17.26%
0.38
开放申购
混合型-偏股
07-12
1.6714
1.6714
0.11%
-3.07%
-17.40%
0.86
开放申购
混合型-灵活
07-12
1.3137
1.3137
-0.62%
-14.25%
-17.68%
0.84
开放申购
股票型
07-12
0.8179
0.8179
1.35%
-13.95%
-17.91%
0.39
开放申购
混合型-偏股
07-12
0.9237
3.0112
-
-0.52%
-18.09%
1.04
暂停申购
股票型
07-12
0.8138
0.8138
1.34%
-14.13%
-18.26%
0.09
开放申购
混合型-偏股
07-12
0.7544
0.7544
0.99%
-12.18%
-18.29%
6.75
开放申购
混合型-灵活
07-12
3.0837
3.0837
-0.56%
3.72%
-18.35%
29.83
开放申购
股票型
07-12
1.3579
1.3579
0.98%
-11.89%
-18.53%
15.40
开放申购
混合型-偏股
07-12
0.6452
0.6452
0.78%
-0.95%
-18.77%
1.90
限大额
混合型-灵活
07-12
3.1109
3.1109
0.13%
-2.11%
-20.17%
26.13
限大额
混合型-灵活
07-12
1.5927
1.5927
0.52%
-1.81%
-20.25%
0.92
开放申购
股票型
07-12
0.8178
0.8178
-0.02%
-4.00%
-22.45%
2.44
限大额
股票型
07-12
0.8145
0.8145
-0.01%
-4.14%
-22.73%
0.05
限大额
混合型-偏股
07-12
0.6399
0.6399
0.85%
-10.24%
-25.94%
1.89
开放申购
混合型-偏股
07-12
0.6265
0.6265
0.27%
-16.47%
-29.67%
0.85
开放申购
混合型-偏股
07-12
0.6221
0.6221
0.27%
-16.62%
-29.94%
0.12
开放申购
混合型-灵活
07-12
2.0095
2.0095
0.41%
-7.59%
-30.95%
97.27
限大额
混合型-灵活
07-12
1.9951
1.9951
0.41%
-7.78%
-31.23%
0.86
限大额
指数型-股票
07-12
0.8616
0.8616
-0.35%
-10.72%
-
0.17
开放申购
指数型-股票
07-12
0.8649
0.8649
-0.36%
-10.56%
-
0.30
开放申购
混合型-平衡
07-12
1.0381
1.0381
-0.13%
3.64%
-
0.29
开放申购
混合型-平衡
07-12
1.0350
1.0350
-0.13%
3.44%
-
0.14
开放申购
混合型-灵活
07-12
2.2618
2.2618
-0.81%
5.88%
-
0.03
开放申购
债券型-长债
07-12
1.0085
1.0300
0.04%
2.29%
-
16.39
开放申购
混合型-偏股
-
-
-
-
-
-
-
-
-
混合型-偏债
07-12
1.0175
1.0175
0.02%
-
-
1.53
开放申购
混合型-偏债
07-12
1.0157
1.0157
0.02%
-
-
1.31
开放申购
债券型-长债
07-12
1.0063
1.0063
0.00%
-
-
19.44
开放申购
债券型-长债
07-12
1.0059
1.0059
0.00%
-
-
5.73
开放申购
混合型-偏股
07-12
1.0037
1.0037
-0.05%
-
-
1.31
开放申购
混合型-偏股
07-12
1.0024
1.0024
-0.06%
-
-
1.22
开放申购
债券型-长债
07-12
1.0043
1.0043
0.02%
-
-
8.50
开放申购
债券型-长债
07-12
1.0041
1.0041
0.02%
-
-
16.75
开放申购
混合型-偏股
07-12
1.0002
1.0002
-
-
-
1.70
暂停申购
混合型-偏股
07-12
0.9999
0.9999
-
-
-
0.47
暂停申购
债券型-长债
07-12
1.0004
1.0004
-
-
-
10.00
暂停申购
债券型-混合二级
07-12
1.0104
1.0104
0.02%
-
-
-
开放申购
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-12
0.4254
1.5920%
1.84%
1.75%
0.45%
57.77
限大额
货币型-普通货币
07-12
0.3594
1.3490%
1.60%
1.50%
0.39%
284.81
限大额
货币型-普通货币
07-12
0.3300
1.5000%
1.44%
1.43%
0.37%
0.70
限大额
货币型-普通货币
07-12
0.3955
1.7430%
1.68%
1.67%
0.43%
0.31
限大额
货币型-普通货币
07-12
0.4071
1.4720%
1.51%
1.53%
0.41%
247.45
限大额
货币型-普通货币
07-12
0.4207
1.5230%
1.56%
1.57%
0.42%
0.00
限大额
-
货币型-普通货币
07-12
0.4873
1.8270%
1.83%
1.86%
0.48%
17.85
限大额
货币型-普通货币
07-12
0.4216
1.5830%
1.59%
1.62%
0.42%
27.75
限大额
货币型-普通货币
07-12
0.2913
1.1200%
1.43%
1.27%
0.35%
0.00
开放申购
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
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持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
14
0.67%
594.21
112,994.73
2
17
0.46%
3,128.08
77,982.97
3
25
0.40%
39.77
67,723.14
4
9
0.32%
266.29
54,073.50
5
2
0.28%
2,832.84
47,591.70
6
5
0.25%
399.33
42,233.39
7
3
0.23%
719.24
38,371.22
8
3
0.23%
466.51
38,262.74
9
13
0.23%
823.49
37,855.96
10
5
0.22%
2,422.70
36,461.64

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4

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54

0

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48

0

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61

1

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57

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47

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43

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7457

8

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78

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51

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53

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55

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132

1

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71

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63

0

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60

0

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54

0

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67

0

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50

0

2024-07-12

63

1

2024-07-12

74

0

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81

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71

1

2024-07-11

65

0

2024-07-11

48

0

2024-07-11

331

1

2024-07-11

59

0

2024-07-11

81

0

2024-07-11

71

0

2024-07-11

64

0

2024-07-11

80

0

2024-07-11

53

0

2024-07-11

62

0

2024-07-11

346

5

2024-07-11

111

2

2024-07-11

64

0

2024-07-11

72

0

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74

0

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59

0

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63

0

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65

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85

1

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70

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59

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134

2

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93

1

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