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  • 上证:2905.34↓ -27.05↓ -0.92%3149.18亿元（涨:434平:93跌:1780）

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国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：2024-08-01

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称代码
净值详情
基金类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
手续费
操作
商品
08-01
0.9114
0.9114
1.73%
21.46%
19.29%
16.45
债券型-长债
08-01
1.0448
1.0791
0.08%
3.39%
5.27%
52.65
债券型-长债
08-01
1.0484
1.2487
0.07%
3.22%
5.00%
10.17
债券型-长债
08-01
1.1352
1.2272
0.04%
2.13%
4.94%
30.59
债券型-长债
08-01
1.0249
1.0788
0.05%
2.84%
4.87%
0.16
债券型-长债
08-01
1.0459
1.0709
0.05%
2.94%
4.70%
10.50
债券型-长债
08-01
1.1785
1.1785
0.00%
2.54%
4.31%
0.73
混合型-偏债
08-01
1.3546
3.2176
-0.13%
4.63%
4.30%
16.74
债券型-混合二级
08-01
1.0430
1.2709
0.07%
2.83%
4.24%
30.50
债券型-长债
08-01
1.0969
1.1869
0.06%
2.61%
4.24%
20.88
债券型-长债
08-01
1.0188
1.0588
0.05%
2.95%
4.24%
15.23
债券型-长债
08-01
1.0512
1.1012
0.10%
2.58%
4.20%
83.89
债券型-长债
08-01
1.0842
1.2763
0.09%
2.52%
4.06%
13.93
债券型-长债
08-01
1.0923
1.1423
0.05%
2.51%
4.04%
0.00
债券型-长债
08-01
1.0548
1.0548
0.09%
2.50%
3.95%
31.87
债券型-长债
08-01
1.0411
1.1166
0.07%
2.57%
3.91%
22.45
债券型-长债
08-01
1.0285
1.0695
0.08%
2.51%
3.89%
30.77
债券型-长债
08-01
1.0694
1.2413
0.05%
2.21%
3.85%
53.16
债券型-长债
08-01
1.1059
1.1859
0.12%
2.35%
3.69%
61.69
债券型-混合一级
08-01
1.1470
1.6450
0.00%
2.94%
3.61%
11.52
债券型-长债
08-01
1.1609
1.2599
0.03%
1.68%
3.60%
15.94
债券型-中短债
08-01
1.1091
1.1961
0.02%
1.66%
3.52%
155.57
债券型-混合一级
08-01
1.1450
1.6050
0.00%
2.77%
3.23%
1.42
债券型-混合一级
08-01
1.2640
1.9480
0.08%
3.78%
3.18%
8.66
债券型-中短债
08-01
1.0967
1.1737
0.02%
1.49%
3.15%
29.99
债券型-长债
08-01
1.0467
1.1997
0.07%
1.49%
2.99%
10.57
债券型-中短债
08-01
1.0850
1.0850
0.01%
1.53%
2.99%
19.07
债券型-混合一级
08-01
1.2470
1.7470
0.08%
3.49%
2.80%
2.06
债券型-中短债
08-01
1.0795
1.0795
0.01%
1.43%
2.78%
4.73
债券型-长债
08-01
1.0946
1.2061
0.02%
1.42%
2.52%
28.58
债券型-长债
08-01
1.0284
1.1294
0.01%
1.28%
2.39%
160.39
指数型-股票
08-01
1.3150
1.3150
-0.15%
11.63%
2.33%
2.80
债券型-长债
08-01
1.0212
1.1222
0.01%
1.20%
2.24%
0.00
债券型-混合一级
08-01
1.0471
1.0701
0.05%
2.66%
2.17%
2.00
指数型-固收
08-01
1.0249
1.0249
0.01%
1.06%
2.14%
6.36
债券型-长债
08-01
1.0745
1.0835
0.02%
1.11%
1.98%
20.05
混合型-灵活
08-01
1.7361
1.7361
-0.01%
3.15%
1.86%
0.67
债券型-混合一级
08-01
1.0453
1.9869
0.05%
2.51%
1.85%
2.65
混合型-灵活
08-01
1.7301
1.7301
-0.01%
3.09%
1.75%
0.06
债券型-混合二级
08-01
1.2670
2.1740
-0.24%
2.84%
0.72%
88.72
混合型-灵活
08-01
2.3380
3.0610
0.00%
2.05%
0.62%
0.36
混合型-灵活
08-01
1.4859
1.5619
-0.40%
7.60%
0.50%
1.08
混合型-灵活
08-01
1.4158
1.5578
-0.40%
7.57%
0.42%
0.02
债券型-混合二级
08-01
1.2540
2.0970
-0.32%
2.62%
0.32%
5.50
混合型-灵活
08-01
2.2360
2.9240
0.00%
1.78%
0.11%
0.40
债券型-混合二级
08-01
0.9898
0.9898
-0.07%
3.48%
-0.34%
0.74
混合型-偏债
08-01
1.2303
1.2343
0.05%
4.32%
-0.53%
10.23
混合型-偏债
08-01
1.2088
1.2128
0.04%
4.27%
-0.62%
0.57
债券型-混合二级
08-01
0.9779
0.9779
-0.08%
3.27%
-0.75%
0.04
混合型-灵活
08-01
1.4056
1.7457
0.00%
2.01%
-1.37%
0.29
混合型-灵活
08-01
1.3961
1.6868
-0.01%
1.95%
-1.48%
0.22
混合型-偏股
08-01
0.9834
0.9834
-0.50%
10.83%
-1.59%
1.66
混合型-灵活
08-01
1.3150
1.3150
0.00%
0.92%
-2.16%
5.39
混合型-偏股
08-01
0.9752
0.9752
-0.51%
10.49%
-2.19%
0.99
混合型-灵活
08-01
1.3050
1.3050
-0.08%
0.54%
-2.83%
0.02
FOF-稳健型
07-30
0.9522
0.9522
-0.01%
1.63%
-3.17%
0.34
FOF-稳健型
07-30
0.9447
0.9447
-0.02%
1.43%
-3.56%
0.20
FOF-稳健型
07-30
1.1237
1.1237
-0.14%
2.84%
-4.21%
0.11
指数型-股票
08-01
1.8039
1.8039
-0.10%
8.23%
-4.41%
1.32
FOF-稳健型
07-30
1.1172
1.1622
-0.15%
2.66%
-4.55%
0.52
FOF-稳健型
07-30
1.1025
1.1025
-0.15%
2.45%
-4.92%
0.00
QDII-普通股票
07-31
1.1790
1.5490
1.38%
11.33%
-5.91%
0.73
混合型-偏债
08-01
0.9866
0.9866
-0.43%
-0.12%
-6.87%
0.56
混合型-偏债
08-01
0.9849
0.9849
-0.43%
-0.16%
-6.97%
0.01
股票型
08-01
0.7429
0.7429
-0.07%
12.24%
-7.09%
9.33
混合型-灵活
08-01
2.8801
3.1370
-1.29%
2.37%
-7.26%
10.49
混合型-灵活
08-01
2.8544
2.8544
-1.29%
2.17%
-7.63%
3.04
混合型-灵活
08-01
0.7350
1.2380
-0.14%
24.37%
-7.66%
1.87
混合型-偏股
08-01
0.9329
0.9329
-1.40%
1.51%
-7.83%
1.72
混合型-偏股
08-01
0.9279
0.9279
-1.39%
1.32%
-8.18%
0.08
混合型-灵活
08-01
0.7260
0.7260
-0.14%
23.89%
-8.33%
0.01
混合型-偏股
08-01
0.9025
0.9025
-0.44%
5.21%
-8.36%
1.76
混合型-偏股
08-01
0.8973
0.8973
-0.45%
5.00%
-8.73%
0.98
混合型-偏股
08-01
0.9090
0.9090
-1.13%
1.43%
-8.74%
2.92
混合型-偏股
08-01
2.3170
3.4130
-0.56%
4.98%
-8.82%
5.81
混合型-偏股
08-01
0.9022
0.9022
-1.13%
1.23%
-9.10%
1.48
FOF-均衡型
07-30
0.8952
0.8952
-0.23%
2.02%
-9.49%
0.51
混合型-灵活
08-01
1.8790
3.3900
-0.69%
4.22%
-9.87%
6.32
混合型-灵活
08-01
2.1690
2.2010
-1.36%
1.64%
-9.89%
17.10
混合型-灵活
08-01
0.9850
1.1440
0.20%
22.06%
-10.21%
24.47
混合型-偏股
08-01
0.8203
0.8203
-1.41%
1.42%
-10.30%
8.02
混合型-灵活
08-01
2.1410
2.1410
-1.34%
1.33%
-10.42%
5.35
混合型-偏股
08-01
0.8301
0.8301
-0.11%
10.47%
-10.48%
18.74
混合型-偏股
08-01
0.8085
0.8085
-1.40%
1.23%
-10.66%
1.67
混合型-灵活
08-01
1.4723
3.7906
-0.74%
4.15%
-10.74%
5.56
混合型-灵活
08-01
0.9770
0.9770
0.21%
21.67%
-10.78%
1.70
混合型-偏股
08-01
0.8178
0.8178
-0.11%
10.25%
-10.84%
6.98
混合型-灵活
08-01
0.7530
2.0780
-1.18%
2.73%
-11.20%
1.95
混合型-灵活
08-01
0.7430
0.9340
-1.20%
2.48%
-11.55%
0.20
FOF-进取型
07-30
0.8046
0.8046
-0.36%
3.82%
-12.37%
0.28
混合型-灵活
08-01
1.7414
1.7734
-0.73%
4.33%
-13.76%
0.52
指数型-股票
08-01
1.1172
1.1962
-0.59%
7.68%
-13.95%
8.82
指数型-股票
08-01
1.0963
1.1718
-0.59%
7.46%
-14.30%
4.06
指数型-股票
08-01
1.7543
1.7543
-0.63%
7.46%
-14.37%
9.07
混合型-偏股
08-01
0.8076
0.8076
-0.38%
5.44%
-14.58%
1.16
指数型-股票
08-01
1.7167
1.7167
-0.63%
7.25%
-14.71%
3.86
混合型-偏股
08-01
0.7990
0.7990
-0.37%
5.26%
-14.92%
0.11
混合型-偏股
08-01
0.7248
2.7711
-0.74%
5.12%
-15.69%
8.30
混合型-偏股
08-01
0.4159
3.3343
-0.79%
4.42%
-16.64%
8.13
混合型-偏股
08-01
0.4675
3.6491
-0.83%
3.80%
-17.69%
3.68
混合型-偏股
08-01
0.6429
0.6429
-0.88%
3.76%
-17.78%
2.46
混合型-灵活
08-01
0.7762
1.8532
-0.64%
9.17%
-17.95%
0.34
混合型-偏股
08-01
0.6335
0.6335
-0.88%
3.55%
-18.11%
0.18
混合型-灵活
08-01
0.7525
0.7525
-1.09%
-0.11%
-18.86%
0.43
混合型-偏股
08-01
0.6925
0.6925
-0.86%
3.39%
-18.96%
0.77
指数型-股票
08-01
1.0420
1.9710
-1.04%
6.00%
-19.29%
2.05
混合型-灵活
08-01
1.9220
2.9760
-0.77%
-1.84%
-19.31%
4.60
混合型-偏股
08-01
0.6820
0.6820
-0.86%
3.08%
-19.44%
0.03
混合型-灵活
08-01
0.8630
0.8890
-0.80%
7.20%
-19.57%
2.08
混合型-灵活
08-01
1.9080
1.9080
-0.73%
-2.15%
-19.80%
0.01
混合型-灵活
08-01
0.8550
0.8550
-0.93%
6.88%
-20.17%
0.00
混合型-灵活
08-01
1.6380
2.2790
-0.91%
0.31%
-20.34%
7.50
混合型-灵活
08-01
0.9970
3.3200
-0.80%
1.53%
-20.50%
6.85
混合型-灵活
08-01
1.6250
2.2450
-0.85%
0.00%
-20.80%
0.52
混合型-灵活
08-01
0.9890
1.1890
-0.90%
1.02%
-21.11%
0.17
混合型-偏股
08-01
0.7301
0.7301
-0.05%
0.65%
-23.03%
0.82
混合型-偏股
08-01
0.5717
0.5717
-0.73%
6.17%
-23.07%
3.91
混合型-偏股
08-01
0.7253
0.7253
-0.06%
0.44%
-23.34%
0.05
混合型-偏股
08-01
0.5640
0.5640
-0.74%
6.00%
-23.35%
0.58
混合型-灵活
08-01
2.4126
2.4126
-0.91%
0.22%
-23.63%
5.42
混合型-灵活
08-01
2.2849
2.2849
-0.91%
0.01%
-23.95%
0.34
混合型-灵活
08-01
2.2740
2.2740
-0.91%
-0.08%
-24.10%
0.69
混合型-灵活
08-01
0.8230
1.7570
-0.84%
-2.72%
-26.86%
0.87
混合型-偏股
08-01
0.5506
0.5506
-0.42%
0.42%
-36.12%
2.08
混合型-偏股
08-01
0.5429
0.5429
-0.42%
0.15%
-36.48%
0.14
混合型-偏股
08-01
0.4814
0.4814
-1.13%
-10.20%
-42.08%
5.22
混合型-偏股
08-01
0.4755
0.4755
-1.14%
-10.47%
-42.43%
0.72
混合型-偏股
08-01
1.2181
1.2881
-1.47%
-9.64%
-43.29%
16.71
混合型-灵活
08-01
1.6988
1.7238
-1.49%
-9.91%
-43.40%
15.90
混合型-偏股
08-01
1.1954
1.2654
-1.47%
-9.82%
-43.52%
15.94
混合型-偏股
08-01
0.5266
0.5266
-1.44%
-9.89%
-43.57%
12.07
混合型-偏股
08-01
1.5532
1.5532
-1.45%
-10.16%
-43.63%
18.30
混合型-偏股
08-01
0.5200
0.5200
-1.46%
-10.08%
-43.80%
8.27
债券型-长债
08-01
1.0298
1.0298
0.01%
1.64%
-
2.49
债券型-长债
08-01
1.0318
1.0318
0.01%
1.75%
-
0.09
商品
08-01
0.9086
0.9086
1.74%
21.23%
-
4.53
债券型-长债
08-01
1.0366
1.0366
0.03%
2.88%
-
20.56
债券型-长债
08-01
1.0346
1.0346
0.03%
2.73%
-
0.01
债券型-长债
08-01
1.0302
1.0302
0.02%
2.28%
-
1.46
债券型-长债
08-01
1.0288
1.0288
0.02%
2.19%
-
10.61
债券型-长债
08-01
1.0292
1.0292
0.12%
2.26%
-
5.11
债券型-长债
08-01
1.0272
1.0272
0.11%
2.12%
-
0.00
混合型-偏股
08-01
1.0013
1.0013
-0.79%
0.11%
-
0.32
混合型-偏股
08-01
1.0096
1.0096
-0.79%
0.38%
-
0.10
债券型-混合一级
-
-
-
-
-
-
-
-
债券型-混合二级
08-01
1.0142
1.0142
0.04%
1.42%
-
0.64
债券型-混合二级
08-01
1.0163
1.0163
0.03%
1.63%
-
8.12
债券型-长债
08-01
1.0287
1.0287
0.00%
2.55%
-
0.00
-
混合型-偏股
08-01
0.9716
0.9716
-0.47%
-
-
3.93
债券型-长债
08-01
1.0156
1.0156
0.10%
-
-
64.48
混合型-偏债
08-01
1.0329
1.0329
0.05%
-
-
0.00
-
债券型-长债
08-01
1.1338
1.1338
0.04%
-
-
1.53
债券型-混合二级
08-01
1.0070
1.0070
0.01%
-
-
1.22
债券型-混合二级
08-01
1.0081
1.0081
0.02%
-
-
1.72
债券型-混合二级
07-26
1.0019
1.0019
-
-
-
16.58
债券型-混合二级
07-26
1.0013
1.0013
-
-
-
1.26
债券型-长债
08-01
1.0050
1.0050
0.04%
-
-
0.07
债券型-长债
08-01
1.0046
1.0046
0.03%
-
-
2.82
债券型-混合二级
07-26
1.0018
1.0018
-
-
-
11.71
债券型-混合二级
07-26
1.0022
1.0022
-
-
-
1.28
指数型-股票
08-01
1.3150
1.3150
-0.15%
-
-
0.02
混合型-灵活
08-01
0.7519
0.7519
-1.09%
-
-
0.05
混合型-灵活
08-01
1.7401
1.7401
-0.74%
-
-
0.00
混合型-灵活
08-01
0.7758
0.7758
-0.63%
-
-
0.00
FOF-均衡型
07-30
0.8954
0.8954
-0.23%
-
-
-
-
混合型-偏股
08-01
0.9716
0.9716
-0.48%
-
-
-
-

货币/理财型基金

最新更新日期：2024-08-01

基金名称代码
净值详情
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
手续费
操作
货币型-普通货币
08-01
0.3915
1.4550%
1.45%
1.44%
0.40%
11.79
-
货币型-普通货币
08-01
0.3894
1.4550%
1.45%
1.44%
0.40%
552.70
-
货币型-普通货币
08-01
0.4635
1.7010%
1.70%
1.68%
0.47%
9.44
-
货币型-普通货币
08-01
0.4442
1.6870%
1.71%
1.70%
0.44%
0.84
货币型-普通货币
08-01
0.4624
1.7000%
1.70%
1.68%
0.47%
99.00
货币型-普通货币
08-01
0.4746
1.8080%
1.83%
1.82%
0.47%
506.49
货币型-普通货币
08-01
0.3608
1.5310%
1.63%
1.48%
0.37%
10.69
货币型-普通货币
08-01
0.4254
1.7740%
1.88%
1.72%
0.43%
4.44
货币型-普通货币
08-01
0.3640
1.5440%
1.64%
1.48%
0.37%
35.01
-
货币型-普通货币
08-01
0.4635
1.7010%
1.70%
1.68%
0.47%
0.81
-

场内基金

最新更新日期：2024-08-01

基金名称代码
净值详情
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
08-01
2.2651
2.2651
-0.11%
2.2310
1.51%
1.36
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