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期间数据和指标 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
166,738,808.40 |
124,371,908.13 |
11,977.85 |
11,977.85 |
本期利润 |
-125,992,714.98 |
-7,099,840.91 |
23,737.38 |
23,737.38 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.57 |
-0.03 |
4.60 |
2.21 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.41% |
-0.52% |
64.10% |
30.86% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.04% |
0.46% |
27.72% |
27.72% |
期末数据和指标 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
581,188,804.42 |
687,623,058.93 |
--- |
--- |
期末可供分配基金份额利润 |
3.34 |
3.12 |
--- |
--- |
期末基金资产净值 |
813,532,525.51 |
1,162,634,596.48 |
--- |
--- |
期末基金份额净值 |
4.67 |
5.28 |
--- |
--- |
累计期末指标 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
403.36% |
468.45% |
258.49% |
258.49% |
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