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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
254,765,539.31 |
78,466,083.66 |
128,791,731.54 |
71,333,067.47 |
本期利润 |
606,996,420.25 |
304,127,741.76 |
339,826,039.65 |
158,452,709.71 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.64 |
0.35 |
0.32 |
0.14 |
本期加权平均净值利润率 |
14.87% |
8.51% |
8.59% |
3.81% |
本期基金份额净值增长率 |
16.21% |
8.96% |
9.15% |
4.47% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
1,369,083,512.04 |
982,222,137.37 |
856,547,812.47 |
1,027,114,347.44 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.29 |
1.12 |
1.03 |
0.97 |
期末基金资产净值 |
4,870,855,606.97 |
3,769,187,849.86 |
3,283,977,757.39 |
4,003,420,638.89 |
期末基金份额净值 |
4.59 |
4.30 |
3.95 |
3.78 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
86.93% |
75.26% |
60.85% |
53.94% |
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