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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-39,659,026.92 |
-2,678,966.36 |
-33,164,397.37 |
-36,287,588.90 |
本期利润 |
-31,676,687.27 |
8,858,827.27 |
-73,108,776.80 |
-50,720,082.26 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
0.04 |
-0.16 |
-0.08 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.40% |
2.61% |
-9.62% |
-4.71% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.28% |
3.88% |
-9.84% |
-3.38% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
49,807,634.08 |
123,662,188.32 |
107,185,798.31 |
355,373,969.55 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.61 |
0.55 |
0.66 |
期末基金资产净值 |
262,755,794.06 |
327,191,721.69 |
302,693,018.49 |
894,600,979.55 |
期末基金份额净值 |
1.23 |
1.61 |
1.55 |
1.66 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
78.42% |
108.90% |
101.11% |
115.53% |
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