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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-53,868,643.51 |
-38,233,149.78 |
-13,160,914.78 |
-13,508,186.74 |
本期利润 |
-57,844,647.31 |
-25,819,865.65 |
-30,152,250.68 |
13,241,295.39 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.37 |
-0.15 |
-0.19 |
0.08 |
本期加权平均净值利润率 |
-32.82% |
-12.22% |
-12.54% |
5.35% |
本期基金份额净值增长率 |
-27.53% |
-11.82% |
-12.39% |
6.16% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-9,678,586.31 |
22,093,183.86 |
45,421,773.39 |
77,201,007.93 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
0.13 |
0.29 |
0.47 |
期末基金资产净值 |
131,119,199.67 |
188,093,624.94 |
204,805,955.49 |
255,791,009.77 |
期末基金份额净值 |
0.93 |
1.13 |
1.29 |
1.56 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-6.87% |
13.31% |
28.50% |
55.72% |
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