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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
39,071,241.65 |
21,596,603.90 |
103,083,216.93 |
65,221,882.29 |
本期利润 |
44,559,380.17 |
25,404,262.14 |
88,213,210.24 |
59,862,356.66 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
1.35% |
2.44% |
1.36% |
本期基金份额净值增长率 |
3.15% |
1.54% |
2.39% |
1.41% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
58,213,666.16 |
51,770,770.23 |
75,466,362.31 |
111,412,846.30 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
期末基金资产净值 |
1,303,510,177.28 |
1,475,074,535.40 |
2,633,420,258.42 |
3,362,264,685.40 |
期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
13.02% |
11.26% |
9.57% |
8.52% |
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