- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-95,020,251.20 |
3,919,766.90 |
-22,196,766.77 |
-10,415,339.44 |
本期利润 |
-132,875,518.71 |
-13,812,302.78 |
-32,287,025.07 |
-16,949,713.42 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.27 |
-0.05 |
-0.35 |
-0.24 |
本期加权平均净值利润率 |
-32.12% |
-5.29% |
-41.02% |
-28.07% |
本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
20.41% |
-29.51% |
-20.04% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-288,267,388.02 |
-160,371,508.71 |
-30,856,244.07 |
-10,961,537.56 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.24 |
-0.26 |
-0.15 |
期末基金资产净值 |
564,945,908.38 |
613,498,086.87 |
93,055,862.38 |
63,393,575.54 |
期末基金份额净值 |
0.78 |
0.93 |
0.77 |
0.87 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-21.72% |
-7.13% |
-22.87% |
-12.51% |
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1