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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
---|---|---|
本期已实现收益 |
-5,459,419.73 |
-243,796.11 |
本期利润 |
-17,729,090.79 |
58,117.43 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.31 |
0.00 |
本期加权平均净值利润率 |
-28.19% |
0.08% |
本期基金份额净值增长率 |
4.30% |
17.78% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
---|---|---|
期末可供分配利润 |
-1,711,312.00 |
143,820.24 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
0.04 |
期末基金资产净值 |
32,588,016.29 |
4,149,080.34 |
期末基金份额净值 |
1.04 |
1.18 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
4.30% |
17.78% |
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